グローバルソブリンオープン(グロソブ)の分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

グロソブの愛称で呼ばれることの多い国際投信投資顧問のグローバル・ソブリン・オープンの普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について調べてみました。

2011年7月19日に基準価額5079円で購入し3年間分配金を受け取った場合と、2013年7月17日に基準価額5317円で購入し1年間分配金を受け取った場合の2パターンを検証しています。

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2011年7月19日に基準価額5079円で購入し、3年間分配金を受け取った場合

普通分配金は628円、元本払戻金(特別分配金)は527円で、普通分配金比率は54.37パーセント。

運用利回りは、年9.33パーセント。

2013年7月17日に基準価額5317円で購入し、1年間分配金を受け取った場合

普通分配金は232円、元本払戻金(特別分配金)は83円で、普通分配金比率はなんと73.65パーセント。

しかし、この一年は基準価額の変化がほとんどなく、もともとも多くない分配金も今年1月に減配されたこともあって、運用利回りは、年6.46パーセント。

一言でいえば、配当金の魅力が薄いかなぁ。

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