ラサールグローバルリートの7月の決算日を迎えた

公開日: : 最終更新日:2014/07/14 投資信託

七夕の日7月7日に、ラサールグローバルリートファンドの7月の決算日を迎えた。

日興アセットマネジメントのページで基準価額と分配金を確認すると

2014y07m07d_201943456

SPONSORED LINK

基準価額が3891円。分配金が60円。

6月の決算日の基準価額が3941円なので、それと比較するとマイナス50円。

ということは、50円が元本支払額で10円が普通分配金ということかな?

明日、分配金のお知らせが電子交付で届くと思うので、それで確認しよう。

ただし、この調子だと買い増すのはやめて、直近絶好調の他のファンドを購入してみようかな。

【追記】確認した結果、やはり50円が元本払戻金で、10円が普通分配金であった。

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

no image

野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信米ドルコースを買った

買付停止になると買いたくなるというか(苦笑)、野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信米ドルコースを買い

記事を読む

野村グローバルハイイールド債券(資源国通貨)分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

野村アセットマネジメントの野村グローバルハイイールド債券(資源国通貨)の分配金を調べてみました。

記事を読む

no image

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の分配金は?リターンは?

愛称「ノアリザーブ」、日経新聞掲載名も「ノアリザーブ」。公式ページによると欲張らない投資という、ピク

記事を読む

グローバルソブリンオープン(グロソブ)の分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

グロソブの愛称で呼ばれることの多い国際投信投資顧問のグローバル・ソブリン・オープンの普通分配金と元本

記事を読む

ダイワ・US-REIT B為替ヘッジ無 の分配金詳細(2011.6 ~ 2014.6)

大和証券投資信託のダイワ・US-REIT B為替ヘッジ無コースの分配金と運用利回りを調べてみました。

記事を読む

高金利先進国債券オープン(月桂樹)、直近5年及び1年のリターン検証

日興アセットマネジメントの投資信託、高金利先進国債券オープン・愛称「月桂樹」 モーニングスター

記事を読む

no image

ラサールグローバルリートとピクテ新興国を買い

NISA 枠は、底値で動きそうもない低位株を仕込んでおこうかと思っていたが、毎月分配型の投資信託が凄

記事を読む

マニュライフ・新グローバル配当株ファンドのリターンを検証

世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別して投資するという、マニュライフ・インベ

記事を読む

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) のリターンを検証 (2009.11 ~2014.11)

DIAMアセットマネジメントの国内リート投資信託DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『

記事を読む

ハイグレード・オセアニア・ボンド(愛称 杏の実)のシミュレーション(2009.11 ~ 2014.11)

大和投資信託の国際債券型投資信託・ハイグレード・オセアニア・ボンド(毎月分配) 『愛称 : 杏の実』

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑