ラサールグローバルリートの7月の決算日を迎えた

七夕の日7月7日に、ラサールグローバルリートファンドの7月の決算日を迎えた。

日興アセットマネジメントのページで基準価額と分配金を確認すると

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基準価額が3891円。分配金が60円。

6月の決算日の基準価額が3941円なので、それと比較するとマイナス50円。

ということは、50円が元本支払額で10円が普通分配金ということかな?

明日、分配金のお知らせが電子交付で届くと思うので、それで確認しよう。

ただし、この調子だと買い増すのはやめて、直近絶好調の他のファンドを購入してみようかな。

【追記】確認した結果、やはり50円が元本払戻金で、10円が普通分配金であった。

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