三井住友･グローバル･リート･オープン（愛称：世界の大家さん）を検証

三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』のリターンを検証してみました。以下の4つのパターンのシミュレーションです。

1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年7月20日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
（いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です）

1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年7月20日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額の差は 6183 － 5663 = 520 円。
これに全分配金 3690 を加算すると 4210 円となるので、運用利回りは 4210 ÷ 5663 ÷5年×100% = 14.9 ％/年。

	基準価額	前月比	分配金	普通分配金	元本払戻金	個別元本
20100720	5663					5663
20100817	5692	29	50	50	0	5663
20100917	6054	362	50	50	0	5663
20101018	6026	-28	80	80	0	5663
20101117	5864	-162	80	80	0	5663
20101217	5887	23	80	80	0	5663
20110117	5970	83	80	80	0	5663
20110217	6139	169	80	80	0	5663
20110317	5522	-617	80	0	80	5583
20110418	6100	578	80	80	0	5583
20110517	5917	-183	80	80	0	5583
20110617	5781	-136	80	80	0	5583
20110719	5608	-173	80	80	0	5583
20110817	5027	-581	80	0	80	5503
20110920	4769	-258	80	0	80	5423
20111017	4728	-41	80	0	80	5343
20111117	4580	-148	80	0	80	5263
20111219	4479	-101	80	0	80	5183
20120117	4532	53	80	0	80	5103
20120217	4836	304	80	0	80	5023
20120319	5179	343	80	80	0	5023
20120417	4820	-359	80	0	80	4943
20120517	4717	-103	80	0	80	4863
20120618	4611	-106	80	0	80	4783
20120717	4746	135	80	43	37	4746
20120817	4777	31	80	80	0	4746
20120918	4820	43	50	50	0	4746
20121017	4812	-8	50	50	0	4746
20121119	4746	-66	50	50	0	4746
20121217	5008	262	50	50	0	4746
20130117	5408	400	50	50	0	4746
20130218	5711	303	50	50	0	4746
20130318	5957	246	50	50	0	4746
20130417	6322	365	50	50	0	4746
20130517	6701	379	50	50	0	4746
20130617	5528	-1173	50	50	0	4746
20130717	5791	263	50	50	0	4746
20130819	5300	-491	50	50	0	4746
20130917	5459	159	50	50	0	4746
20131017	5595	136	50	50	0	4746
20131118	5533	-62	50	50	0	4746
20131217	5256	-277	50	50	0	4746
20140117	5477	221	50	50	0	4746
20140217	5402	-75	50	50	0	4746
20140317	5370	-32	50	50	0	4746
20140417	5584	214	50	50	0	4746
20140519	5716	132	50	50	0	4746
20140617	5721	5	50	50	0	4746
20140717	5809	88	50	50	0	4746
20140818	5751	-58	50	50	0	4746
20140917	5769	18	50	50	0	4746
20141017	5530	-239	50	50	0	4746
20141117	6258	728	50	50	0	4746
20141217	6166	-92	50	50	0	4746
20150119	6601	435	50	50	0	4746
20150217	6572	-29	50	50	0	4746
20150317	6426	-146	50	50	0	4746
20150417	6427	1	50	50	0	4746
20150518	6369	-58	50	50	0	4746
20150617	6120	-249	50	50	0	4746
20150717	6183	63	50	50	0	4746

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2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額の差は 6183 － 5809 = 374 円。
これに全分配金 600 を加算すると 974 円。
したがって、運用利回りは 974 ÷ 5809 ÷1年×100% = 16.8 ％/年。

	基準価額	前月比	分配金	普通分配金	元本払戻金	個別元本
20140717	5809					5809
20140818	5751	-58	50	0	50	5759
20140917	5769	18	50	50	0	5759
20141017	5530	-239	50	0	50	5709
20141117	6258	728	50	50	0	5709
20141217	6166	-92	50	50	0	5709
20150119	6601	435	50	50	0	5709
20150217	6572	-29	50	50	0	5709
20150317	6426	-146	50	50	0	5709
20150417	6427	1	50	50	0	5709
20150518	6369	-58	50	50	0	5709
20150617	6120	-249	50	50	0	5709
20150717	6183	63	50	50	0	5709

3.2010年7月20日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

買付手数料を3.24パーセントとすると総購入額 600,000円に対し、2015年7月の決算日時点での時価評価額が 654,861 円、分配金合計が 181,656 円なので、年換算運用利回りは 15.8 パーセント。

分配金をすべて再投資に回すと、時価評価額は 851,920 円で年換算運用利回り 16.8パーセント。

	購入額	累積購入額	手数料引後	口数	累積口数	分配金
20100720	10000	10000	9686	17104	17104
20100817	10000	20000	9686	17017	34121	86
20100917	10000	30000	9686	16000	50121	171
20101018	10000	40000	9686	16074	66195	401
20101117	10000	50000	9686	16518	82713	530
20101217	10000	60000	9686	16453	99167	662
20110117	10000	70000	9686	16225	115391	793
20110217	10000	80000	9686	15778	131169	923
20110317	10000	90000	9686	17541	148710	1049
20110418	10000	100000	9686	15879	164589	1190
20110517	10000	110000	9686	16370	180959	1317
20110617	10000	120000	9686	16755	197715	1448
20110719	10000	130000	9686	17272	214987	1582
20110817	10000	140000	9686	19268	234255	1720
20110920	10000	150000	9686	20311	254566	1874
20111017	10000	160000	9686	20487	275052	2037
20111117	10000	170000	9686	21149	296201	2200
20111219	10000	180000	9686	21626	317827	2370
20120117	10000	190000	9686	21373	339200	2543
20120217	10000	200000	9686	20029	359229	2714
20120319	10000	210000	9686	18703	377932	2874
20120417	10000	220000	9686	20096	398028	3023
20120517	10000	230000	9686	20535	418562	3184
20120618	10000	240000	9686	21007	439569	3348
20120717	10000	250000	9686	20409	459978	3517
20120817	10000	260000	9686	20277	480255	3680
20120918	10000	270000	9686	20096	500351	2401
20121017	10000	280000	9686	20129	520480	2502
20121119	10000	290000	9686	20409	540889	2602
20121217	10000	300000	9686	19341	560230	2704
20130117	10000	310000	9686	17911	578141	2801
20130218	10000	320000	9686	16961	595102	2891
20130318	10000	330000	9686	16260	611362	2976
20130417	10000	340000	9686	15321	626683	3057
20130517	10000	350000	9686	14455	641138	3133
20130617	10000	360000	9686	17522	658660	3206
20130717	10000	370000	9686	16726	675386	3293
20130819	10000	380000	9686	18276	693662	3377
20130917	10000	390000	9686	17743	711406	3468
20131017	10000	400000	9686	17312	728718	3557
20131118	10000	410000	9686	17506	746224	3644
20131217	10000	420000	9686	18429	764653	3731
20140117	10000	430000	9686	17685	782338	3823
20140217	10000	440000	9686	17931	800269	3912
20140317	10000	450000	9686	18038	818306	4001
20140417	10000	460000	9686	17346	835652	4092
20140519	10000	470000	9686	16946	852598	4178
20140617	10000	480000	9686	16931	869529	4263
20140717	10000	490000	9686	16674	886203	4348
20140818	10000	500000	9686	16843	903046	4431
20140917	10000	510000	9686	16790	919836	4515
20141017	10000	520000	9686	17516	937352	4599
20141117	10000	530000	9686	15478	952830	4687
20141217	10000	540000	9686	15709	968539	4764
20150119	10000	550000	9686	14674	983213	4843
20150217	10000	560000	9686	14739	997951	4916
20150317	10000	570000	9686	15073	1013024	4990
20150417	10000	580000	9686	15071	1028096	5065
20150518	10000	590000	9686	15208	1043304	5140
20150617	10000	600000	9686	15827	1059131	5217
20150717	10000	610000	9686	15666	1074797	5296

4.2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

総購入額は120,000円で、2015年7月の決算日時点での評価額は148,717円。分配金の合計が59,609円、平均保有期間が 3.71 円なので年換算運用利回りは19.8パーセント。

	購入額	累積購入	手数料引後	口数	累積口数	分配金	保有期間	保有期間2
20100720	10000	10000	9686	17104	17104		5.00	5
20100817	0	10000	0	0	17104	86	4.92
20100917	0	10000	0	0	17104	86	4.83
20101018	0	10000	0	0	17104	137	4.75
20101117	0	10000	0	0	17104	137	4.67
20101217	0	10000	0	0	17104	137	4.58
20110117	0	10000	0	0	17104	137	4.50
20110217	0	10000	0	0	17104	137	4.42
20110317	10000	20000	9686	17541	34645	137	4.33	4.33
20110418	0	20000	0	0	34645	277	4.25
20110517	0	20000	0	0	34645	277	4.17
20110617	0	20000	0	0	34645	277	4.08
20110719	0	20000	0	0	34645	277	4.00
20110817	10000	30000	9686	19268	53914	277	3.92	3.92
20110920	10000	40000	9686	20311	74224	431	3.83	3.83
20111017	10000	50000	9686	20487	94711	594	3.75	3.75
20111117	10000	60000	9686	21149	115860	758	3.67	3.67
20111219	10000	70000	9686	21626	137486	927	3.58	3.58
20120117	10000	80000	9686	21373	158859	1100	3.50	3.50
20120217	10000	90000	9686	20029	178888	1271	3.42	3.42
20120319	0	90000	0	0	178888	1431	3.33
20120417	10000	100000	9686	20096	198984	1431	3.25	3.25
20120517	10000	110000	9686	20535	219518	1592	3.17	3.17
20120618	10000	120000	9686	21007	240525	1756	3.08	3.08
20120717	0	120000	0	0	240525	1924	3.00
20120817	0	120000	0	0	240525	1924	2.92
20120918	0	120000	0	0	240525	1203	2.83
20121017	0	120000	0	0	240525	1203	2.75
20121119	0	120000	0	0	240525	1203	2.67
20121217	0	120000	0	0	240525	1203	2.58
20130117	0	120000	0	0	240525	1203	2.50
20130218	0	120000	0	0	240525	1203	2.42
20130318	0	120000	0	0	240525	1203	2.33
20130417	0	120000	0	0	240525	1203	2.25
20130517	0	120000	0	0	240525	1203	2.17
20130617	0	120000	0	0	240525	1203	2.08
20130717	0	120000	0	0	240525	1203	2.00
20130819	0	120000	0	0	240525	1203	1.92
20130917	0	120000	0	0	240525	1203	1.83
20131017	0	120000	0	0	240525	1203	1.75
20131118	0	120000	0	0	240525	1203	1.67
20131217	0	120000	0	0	240525	1203	1.58
20140117	0	120000	0	0	240525	1203	1.50
20140217	0	120000	0	0	240525	1203	1.42
20140317	0	120000	0	0	240525	1203	1.33
20140417	0	120000	0	0	240525	1203	1.25
20140519	0	120000	0	0	240525	1203	1.17
20140617	0	120000	0	0	240525	1203	1.08
20140717	0	120000	0	0	240525	1203	1.00
20140818	0	120000	0	0	240525	1203	0.92
20140917	0	120000	0	0	240525	1203	0.83
20141017	0	120000	0	0	240525	1203	0.75
20141117	0	120000	0	0	240525	1203	0.67
20141217	0	120000	0	0	240525	1203	0.58
20150119	0	120000	0	0	240525	1203	0.50
20150217	0	120000	0	0	240525	1203	0.42
20150317	0	120000	0	0	240525	1203	0.33
20150417	0	120000	0	0	240525	1203	0.25
20150518	0	120000	0	0	240525	1203	0.17
20150617	0	120000	0	0	240525	1203	0.08
20150717	0	120000	0	0	240525	1203	0.00

	120000				分配金計	59609	平均保有期間	3.71

いずれのケースも上々のパフォーマンスをあげている。手数料が高めですが世界の大家さんという名に恥じないファンドといえそう。