三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)を検証

公開日: : 海外リート型

三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称 : 世界の大家さん』のリターンを検証してみました。以下の4つのパターンのシミュレーションです。

SPONSORED LINK

1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年7月20日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額の差は 6183 - 5663 = 520 円。
これに全分配金 3690 を加算すると 4210 円となるので、運用利回りは 4210 ÷ 5663 ÷5年×100% = 14.9 %/年。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100720 5663 5663
20100817 5692 29 50 50 0 5663
20100917 6054 362 50 50 0 5663
20101018 6026 -28 80 80 0 5663
20101117 5864 -162 80 80 0 5663
20101217 5887 23 80 80 0 5663
20110117 5970 83 80 80 0 5663
20110217 6139 169 80 80 0 5663
20110317 5522 -617 80 0 80 5583
20110418 6100 578 80 80 0 5583
20110517 5917 -183 80 80 0 5583
20110617 5781 -136 80 80 0 5583
20110719 5608 -173 80 80 0 5583
20110817 5027 -581 80 0 80 5503
20110920 4769 -258 80 0 80 5423
20111017 4728 -41 80 0 80 5343
20111117 4580 -148 80 0 80 5263
20111219 4479 -101 80 0 80 5183
20120117 4532 53 80 0 80 5103
20120217 4836 304 80 0 80 5023
20120319 5179 343 80 80 0 5023
20120417 4820 -359 80 0 80 4943
20120517 4717 -103 80 0 80 4863
20120618 4611 -106 80 0 80 4783
20120717 4746 135 80 43 37 4746
20120817 4777 31 80 80 0 4746
20120918 4820 43 50 50 0 4746
20121017 4812 -8 50 50 0 4746
20121119 4746 -66 50 50 0 4746
20121217 5008 262 50 50 0 4746
20130117 5408 400 50 50 0 4746
20130218 5711 303 50 50 0 4746
20130318 5957 246 50 50 0 4746
20130417 6322 365 50 50 0 4746
20130517 6701 379 50 50 0 4746
20130617 5528 -1173 50 50 0 4746
20130717 5791 263 50 50 0 4746
20130819 5300 -491 50 50 0 4746
20130917 5459 159 50 50 0 4746
20131017 5595 136 50 50 0 4746
20131118 5533 -62 50 50 0 4746
20131217 5256 -277 50 50 0 4746
20140117 5477 221 50 50 0 4746
20140217 5402 -75 50 50 0 4746
20140317 5370 -32 50 50 0 4746
20140417 5584 214 50 50 0 4746
20140519 5716 132 50 50 0 4746
20140617 5721 5 50 50 0 4746
20140717 5809 88 50 50 0 4746
20140818 5751 -58 50 50 0 4746
20140917 5769 18 50 50 0 4746
20141017 5530 -239 50 50 0 4746
20141117 6258 728 50 50 0 4746
20141217 6166 -92 50 50 0 4746
20150119 6601 435 50 50 0 4746
20150217 6572 -29 50 50 0 4746
20150317 6426 -146 50 50 0 4746
20150417 6427 1 50 50 0 4746
20150518 6369 -58 50 50 0 4746
20150617 6120 -249 50 50 0 4746
20150717 6183 63 50 50 0 4746

2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額の差は 6183 - 5809 = 374 円。
これに全分配金 600 を加算すると 974 円。
したがって、運用利回りは 974 ÷ 5809 ÷1年×100% = 16.8 %/年。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140717 5809 5809
20140818 5751 -58 50 0 50 5759
20140917 5769 18 50 50 0 5759
20141017 5530 -239 50 0 50 5709
20141117 6258 728 50 50 0 5709
20141217 6166 -92 50 50 0 5709
20150119 6601 435 50 50 0 5709
20150217 6572 -29 50 50 0 5709
20150317 6426 -146 50 50 0 5709
20150417 6427 1 50 50 0 5709
20150518 6369 -58 50 50 0 5709
20150617 6120 -249 50 50 0 5709
20150717 6183 63 50 50 0 5709

3.2010年7月20日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

買付手数料を3.24パーセントとすると総購入額 600,000円に対し、2015年7月の決算日時点での時価評価額が 654,861 円、分配金合計が 181,656 円 なので、年換算運用利回りは 15.8 パーセント。

分配金をすべて再投資に回すと、時価評価額は 851,920 円で年換算運用利回り 16.8パーセント。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100720 10000 10000 9686 17104 17104
20100817 10000 20000 9686 17017 34121 86
20100917 10000 30000 9686 16000 50121 171
20101018 10000 40000 9686 16074 66195 401
20101117 10000 50000 9686 16518 82713 530
20101217 10000 60000 9686 16453 99167 662
20110117 10000 70000 9686 16225 115391 793
20110217 10000 80000 9686 15778 131169 923
20110317 10000 90000 9686 17541 148710 1049
20110418 10000 100000 9686 15879 164589 1190
20110517 10000 110000 9686 16370 180959 1317
20110617 10000 120000 9686 16755 197715 1448
20110719 10000 130000 9686 17272 214987 1582
20110817 10000 140000 9686 19268 234255 1720
20110920 10000 150000 9686 20311 254566 1874
20111017 10000 160000 9686 20487 275052 2037
20111117 10000 170000 9686 21149 296201 2200
20111219 10000 180000 9686 21626 317827 2370
20120117 10000 190000 9686 21373 339200 2543
20120217 10000 200000 9686 20029 359229 2714
20120319 10000 210000 9686 18703 377932 2874
20120417 10000 220000 9686 20096 398028 3023
20120517 10000 230000 9686 20535 418562 3184
20120618 10000 240000 9686 21007 439569 3348
20120717 10000 250000 9686 20409 459978 3517
20120817 10000 260000 9686 20277 480255 3680
20120918 10000 270000 9686 20096 500351 2401
20121017 10000 280000 9686 20129 520480 2502
20121119 10000 290000 9686 20409 540889 2602
20121217 10000 300000 9686 19341 560230 2704
20130117 10000 310000 9686 17911 578141 2801
20130218 10000 320000 9686 16961 595102 2891
20130318 10000 330000 9686 16260 611362 2976
20130417 10000 340000 9686 15321 626683 3057
20130517 10000 350000 9686 14455 641138 3133
20130617 10000 360000 9686 17522 658660 3206
20130717 10000 370000 9686 16726 675386 3293
20130819 10000 380000 9686 18276 693662 3377
20130917 10000 390000 9686 17743 711406 3468
20131017 10000 400000 9686 17312 728718 3557
20131118 10000 410000 9686 17506 746224 3644
20131217 10000 420000 9686 18429 764653 3731
20140117 10000 430000 9686 17685 782338 3823
20140217 10000 440000 9686 17931 800269 3912
20140317 10000 450000 9686 18038 818306 4001
20140417 10000 460000 9686 17346 835652 4092
20140519 10000 470000 9686 16946 852598 4178
20140617 10000 480000 9686 16931 869529 4263
20140717 10000 490000 9686 16674 886203 4348
20140818 10000 500000 9686 16843 903046 4431
20140917 10000 510000 9686 16790 919836 4515
20141017 10000 520000 9686 17516 937352 4599
20141117 10000 530000 9686 15478 952830 4687
20141217 10000 540000 9686 15709 968539 4764
20150119 10000 550000 9686 14674 983213 4843
20150217 10000 560000 9686 14739 997951 4916
20150317 10000 570000 9686 15073 1013024 4990
20150417 10000 580000 9686 15071 1028096 5065
20150518 10000 590000 9686 15208 1043304 5140
20150617 10000 600000 9686 15827 1059131 5217
20150717 10000 610000 9686 15666 1074797 5296

4.2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

総購入額は120,000円で、2015年7月の決算日時点での評価額は148,717円。分配金の合計が59,609円、平均保有期間が 3.71 円なので年換算運用利回りは19.8パーセント。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100720 10000 10000 9686 17104 17104 5.00 5
20100817 0 10000 0 0 17104 86 4.92
20100917 0 10000 0 0 17104 86 4.83
20101018 0 10000 0 0 17104 137 4.75
20101117 0 10000 0 0 17104 137 4.67
20101217 0 10000 0 0 17104 137 4.58
20110117 0 10000 0 0 17104 137 4.50
20110217 0 10000 0 0 17104 137 4.42
20110317 10000 20000 9686 17541 34645 137 4.33 4.33
20110418 0 20000 0 0 34645 277 4.25
20110517 0 20000 0 0 34645 277 4.17
20110617 0 20000 0 0 34645 277 4.08
20110719 0 20000 0 0 34645 277 4.00
20110817 10000 30000 9686 19268 53914 277 3.92 3.92
20110920 10000 40000 9686 20311 74224 431 3.83 3.83
20111017 10000 50000 9686 20487 94711 594 3.75 3.75
20111117 10000 60000 9686 21149 115860 758 3.67 3.67
20111219 10000 70000 9686 21626 137486 927 3.58 3.58
20120117 10000 80000 9686 21373 158859 1100 3.50 3.50
20120217 10000 90000 9686 20029 178888 1271 3.42 3.42
20120319 0 90000 0 0 178888 1431 3.33
20120417 10000 100000 9686 20096 198984 1431 3.25 3.25
20120517 10000 110000 9686 20535 219518 1592 3.17 3.17
20120618 10000 120000 9686 21007 240525 1756 3.08 3.08
20120717 0 120000 0 0 240525 1924 3.00
20120817 0 120000 0 0 240525 1924 2.92
20120918 0 120000 0 0 240525 1203 2.83
20121017 0 120000 0 0 240525 1203 2.75
20121119 0 120000 0 0 240525 1203 2.67
20121217 0 120000 0 0 240525 1203 2.58
20130117 0 120000 0 0 240525 1203 2.50
20130218 0 120000 0 0 240525 1203 2.42
20130318 0 120000 0 0 240525 1203 2.33
20130417 0 120000 0 0 240525 1203 2.25
20130517 0 120000 0 0 240525 1203 2.17
20130617 0 120000 0 0 240525 1203 2.08
20130717 0 120000 0 0 240525 1203 2.00
20130819 0 120000 0 0 240525 1203 1.92
20130917 0 120000 0 0 240525 1203 1.83
20131017 0 120000 0 0 240525 1203 1.75
20131118 0 120000 0 0 240525 1203 1.67
20131217 0 120000 0 0 240525 1203 1.58
20140117 0 120000 0 0 240525 1203 1.50
20140217 0 120000 0 0 240525 1203 1.42
20140317 0 120000 0 0 240525 1203 1.33
20140417 0 120000 0 0 240525 1203 1.25
20140519 0 120000 0 0 240525 1203 1.17
20140617 0 120000 0 0 240525 1203 1.08
20140717 0 120000 0 0 240525 1203 1.00
20140818 0 120000 0 0 240525 1203 0.92
20140917 0 120000 0 0 240525 1203 0.83
20141017 0 120000 0 0 240525 1203 0.75
20141117 0 120000 0 0 240525 1203 0.67
20141217 0 120000 0 0 240525 1203 0.58
20150119 0 120000 0 0 240525 1203 0.50
20150217 0 120000 0 0 240525 1203 0.42
20150317 0 120000 0 0 240525 1203 0.33
20150417 0 120000 0 0 240525 1203 0.25
20150518 0 120000 0 0 240525 1203 0.17
20150617 0 120000 0 0 240525 1203 0.08
20150717 0 120000 0 0 240525 1203 0.00
120000 分配金計 59609 平均保有期間 3.71

いずれのケースも上々のパフォーマンスをあげている。手数料が高めですが世界の大家さんという名に恥じないファンドといえそう。

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

楽天 USリート・トリプルエンジン(レアル)の分配金詳細(2010.9~2014.9)

楽天 USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の分配金詳細を調べてみました。 ファンド

記事を読む

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A【愛称:グローバルREIT】のシミュレーション(2009.12 ~2014.12)

日興アセットマネジメントの海外リート型投資信託「日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A

記事を読む

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)のリターンを検証

価格.com の投資信託ランキングをはじめ、楽天証券やマネックス証券などでも人気上位の、ラサール・グ

記事を読む

ダイワ・グローバルREIT・オープン(世界の街並み)のリターンは?

大和証券投資信託委託の「ダイワ・グローバルREIT・オープン(世界の街並み)」の分配金を含むリターン

記事を読む

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコースは超人気だが・・

楽天証券やSBI証券などで、ともに売れ筋ランキングでトップ3に入る、損保ジャパン日本興亜アセットマネ

記事を読む

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)のリターンを検証(2010年10月~2015年10月)

DIAMアセットマネジメントの「DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース 愛称:

記事を読む

新光US-REITオープン(ゼウス)の分配金を検証(2009年10月~2014年10月)

ゼウスの愛称をもつ、新光US-REITオープン。 その名の通り、アメリカの不動産投資信託証券に投資

記事を読む

no image

DIAM 世界リートインデックスF のリターンを検証

DIAMアセットマネジメントの「DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型)」のリターンを

記事を読む

新光US-REITオープンの運用報告と米国REIT市場見通しセミナー

野村證券で行われた「米国REIT市場の現状と今後の見通し ~新光US-REITオープンの運用報告~」

記事を読む

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)の分配金検証 (2011.7 ~ 2014.7)

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)の分配金を調べてみました。 2011年7月の分配落ち

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑