ワールド・ソブリンインカム (岡三アセット)のリターンを検証

公開日: : 海外債券

岡三アセットマネジメントの国際債券型投信・ワールド・ソブリンインカム 『愛称:十二単衣』のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2010年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年7月26日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年7月26日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

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5年前に購入の場合は年7.5パーセント

2010年7月の決算日26日に基準価額8583円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年7.5パーセント。

2015年7月決算日27日との基準価額の差は 9876 - 8583 = 1293 円。
これに全分配金 1944 を加算すると 3237 円。
運用利回りは 3237 ÷ 8583 ÷5年×100% = 7.5 %/年となりました。

分配金や基準価額の細かな推移は、下の表のようになっています。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100726 8583 8583
20100825 8334 -249 38 0 38 8545
20100927 8550 216 38 38 0 8545
20101025 8372 -178 38 0 38 8507
20101125 8300 -72 38 0 38 8469
20101227 8070 -230 38 0 38 8431
20110125 8140 70 38 0 38 8393
20110225 8106 -34 38 0 38 8355
20110325 8080 -26 38 0 38 8317
20110425 8303 223 38 24 14 8303
20110525 8198 -105 38 0 38 8265
20110627 8108 -90 38 0 38 8227
20110725 7945 -163 38 0 38 8189
20110825 7922 -23 38 0 38 8151
20110926 7672 -250 38 0 38 8113
20111025 7665 -7 38 0 38 8075
20111125 7568 -97 38 0 38 8037
20111226 7647 79 38 0 38 7999
20120125 7628 -19 38 0 38 7961
20120227 8057 429 30 30 0 7961
20120326 8107 50 30 30 0 7961
20120425 8022 -85 30 30 0 7961
20120525 7699 -323 30 0 30 7931
20120625 7739 40 30 0 30 7901
20120725 7521 -218 30 0 30 7871
20120827 7693 172 30 0 30 7841
20120925 7663 -30 30 0 30 7811
20121025 7790 127 30 9 21 7790
20121126 8006 216 30 30 0 7790
20121225 8197 191 30 30 0 7790
20130125 8633 436 30 30 0 7790
20130225 8785 152 30 30 0 7790
20130325 8856 71 30 30 0 7790
20130425 9321 465 30 30 0 7790
20130527 9265 -56 30 30 0 7790
20130627 8797 -468 30 30 0 7790
20130725 9060 263 30 30 0 7790
20130826 8822 -238 30 30 0 7790
20130925 8935 113 30 30 0 7790
20131025 8894 -41 30 30 0 7790
20131125 9125 231 30 30 0 7790
20131225 9273 148 30 30 0 7790
20140127 9123 -150 30 30 0 7790
20140225 9168 45 30 30 0 7790
20140325 9130 -38 30 30 0 7790
20140425 9176 46 30 30 0 7790
20140526 9159 -17 30 30 0 7790
20140625 9159 0 30 30 0 7790
20140725 9158 -1 30 30 0 7790
20140825 9298 140 30 30 0 7790
20140925 9527 229 30 30 0 7790
20141027 9452 -75 30 30 0 7790
20141125 10167 715 30 30 0 7790
20141225 10262 95 30 30 0 7790
20150126 9944 -318 30 30 0 7790
20150225 10016 72 30 30 0 7790
20150325 9988 -28 30 30 0 7790
20150427 9900 -88 30 30 0 7790
20150525 9895 -5 30 30 0 7790
20150625 9956 61 30 30 0 7790
20150727 9876 -80 30 30 0 7790

1年前の2014年7月に購入の場合は11.8パーセント

2010年7月の決算日25日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年11.8パーセント。

ちょうど基準価額の低いときに買ったことになり、基準価額の差は 9876 - 9158 = 718 円。
これに全分配金 360 を加算すると 1078 円。
運用利回りは 1078 ÷ 9158 ÷1年×100% = 11.8 %/年となりました。

決算日の基準価額の推移などは下の表のようになりますが、特別分配金がゼロなのでパフォーマンスも優れたものになっています。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140725 9158 9158
20140825 9298 140 30 30 0 9158
20140925 9527 229 30 30 0 9158
20141027 9452 -75 30 30 0 9158
20141125 10167 715 30 30 0 9158
20141225 10262 95 30 30 0 9158
20150126 9944 -318 30 30 0 9158
20150225 10016 72 30 30 0 9158
20150325 9988 -28 30 30 0 9158
20150427 9900 -88 30 30 0 9158
20150525 9895 -5 30 30 0 9158
20150625 9956 61 30 30 0 9158
20150727 9876 -80 30 30 0 9158

2010年7月からドルコスト法で積み立てると年9.4%

ワールド・ソブリンインカム2010年の決算日7月26日から、毎月決算日にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、総購入額が600,000円、2015年7月決算日27日時点でのファンドの時価評価額が674,652円。

分配金合計が66,622円なので年換算運用利回り9.4パーセント。

累積口数や分配金の推移などは下表のようになります。購入時の手数料は2.16パーセントで計算しています。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100726 10000 10000 9789 11405 11405
20100825 10000 20000 9789 11745 23150 43
20100927 10000 30000 9789 11449 34599 88
20101025 10000 40000 9789 11692 46291 131
20101125 10000 50000 9789 11793 58084 176
20101227 10000 60000 9789 12130 70214 221
20110125 10000 70000 9789 12025 82239 267
20110225 10000 80000 9789 12076 94315 313
20110325 10000 90000 9789 12115 106429 358
20110425 10000 100000 9789 11789 118218 404
20110525 10000 110000 9789 11940 130159 449
20110627 10000 120000 9789 12073 142231 495
20110725 10000 130000 9789 12320 154552 540
20110825 10000 140000 9789 12356 166908 587
20110926 10000 150000 9789 12759 179667 634
20111025 10000 160000 9789 12770 192437 683
20111125 10000 170000 9789 12934 205371 731
20111226 10000 180000 9789 12801 218172 780
20120125 10000 190000 9789 12832 231004 829
20120227 10000 200000 9789 12149 243153 693
20120326 10000 210000 9789 12074 255228 729
20120425 10000 220000 9789 12202 267430 766
20120525 10000 230000 9789 12714 280144 802
20120625 10000 240000 9789 12648 292792 840
20120725 10000 250000 9789 13015 305807 878
20120827 10000 260000 9789 12724 318531 917
20120925 10000 270000 9789 12774 331305 956
20121025 10000 280000 9789 12566 343871 994
20121126 10000 290000 9789 12227 356097 1032
20121225 10000 300000 9789 11942 368039 1068
20130125 10000 310000 9789 11339 379377 1104
20130225 10000 320000 9789 11142 390520 1138
20130325 10000 330000 9789 11053 401573 1172
20130425 10000 340000 9789 10502 412074 1205
20130527 10000 350000 9789 10565 422639 1236
20130627 10000 360000 9789 11127 433767 1268
20130725 10000 370000 9789 10804 444571 1301
20130826 10000 380000 9789 11096 455666 1334
20130925 10000 390000 9789 10955 466622 1367
20131025 10000 400000 9789 11006 477627 1400
20131125 10000 410000 9789 10727 488355 1433
20131225 10000 420000 9789 10556 498911 1465
20140127 10000 430000 9789 10730 509640 1497
20140225 10000 440000 9789 10677 520317 1529
20140325 10000 450000 9789 10721 531038 1561
20140425 10000 460000 9789 10668 541706 1593
20140526 10000 470000 9789 10687 552393 1625
20140625 10000 480000 9789 10687 563081 1657
20140725 10000 490000 9789 10689 573769 1689
20140825 10000 500000 9789 10528 584297 1721
20140925 10000 510000 9789 10275 594571 1753
20141027 10000 520000 9789 10356 604928 1784
20141125 10000 530000 9789 9628 614555 1815
20141225 10000 540000 9789 9539 624094 1844
20150126 10000 550000 9789 9844 633938 1872
20150225 10000 560000 9789 9773 643711 1902
20150325 10000 570000 9789 9800 653511 1931
20150427 10000 580000 9789 9887 663398 1961
20150525 10000 590000 9789 9892 673291 1990
20150625 10000 600000 9789 9832 683123 2020
20150727 10000 610000 9789 9911 693034 2049
600000 分配金計 66622.25446

特別分配金のときだけ積み立てると年10.2%

2010年7月26日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、初回も含め購入回数は22回とかなり多め。

総購入額220,000円に対し、2015年7月決算日でのファンドの評価額が268,273円、分配金合計が39,708円。

平均保有期間が3.94年で、年換算運用利回りは二けたの10.2パーセントとなりました。

月ごとの詳細は下表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100726 10000 10000 9789 11405 11405 5.00 5
20100825 10000 20000 9789 11745 23150 43 4.92 4.92
20100927 0 20000 0 0 23150 88 4.83
20101025 10000 30000 9789 11692 34842 88 4.75 4.75
20101125 10000 40000 9789 11793 46635 132 4.67 4.67
20101227 10000 50000 9789 12130 58765 177 4.58 4.58
20110125 10000 60000 9789 12025 70790 223 4.50 4.50
20110225 10000 70000 9789 12076 82866 269 4.42 4.42
20110325 10000 80000 9789 12115 94981 315 4.33 4.33
20110425 0 80000 0 0 94981 361 4.25
20110525 10000 90000 9789 11940 106921 361 4.17 4.17
20110627 10000 100000 9789 12073 118993 406 4.08 4.08
20110725 10000 110000 9789 12320 131314 452 4.00 4.00
20110825 10000 120000 9789 12356 143670 499 3.92 3.92
20110926 10000 130000 9789 12759 156429 546 3.83 3.83
20111025 10000 140000 9789 12770 169199 594 3.75 3.75
20111125 10000 150000 9789 12934 182133 643 3.67 3.67
20111226 10000 160000 9789 12801 194934 692 3.58 3.58
20120125 10000 170000 9789 12832 207766 741 3.50 3.50
20120227 0 170000 0 0 207766 623 3.42
20120326 0 170000 0 0 207766 623 3.33
20120425 0 170000 0 0 207766 623 3.25
20120525 10000 180000 9789 12714 220481 623 3.17 3.17
20120625 10000 190000 9789 12648 233129 661 3.08 3.08
20120725 10000 200000 9789 13015 246144 699 3.00 3.00
20120827 10000 210000 9789 12724 258868 738 2.92 2.92
20120925 10000 220000 9789 12774 271642 777 2.83 2.83
20121025 0 220000 0 0 271642 815 2.75
20121126 0 220000 0 0 271642 815 2.67
20121225 0 220000 0 0 271642 815 2.58
20130125 0 220000 0 0 271642 815 2.50
20130225 0 220000 0 0 271642 815 2.42
20130325 0 220000 0 0 271642 815 2.33
20130425 0 220000 0 0 271642 815 2.25
20130527 0 220000 0 0 271642 815 2.17
20130627 0 220000 0 0 271642 815 2.08
20130725 0 220000 0 0 271642 815 2.00
20130826 0 220000 0 0 271642 815 1.92
20130925 0 220000 0 0 271642 815 1.83
20131025 0 220000 0 0 271642 815 1.75
20131125 0 220000 0 0 271642 815 1.67
20131225 0 220000 0 0 271642 815 1.58
20140127 0 220000 0 0 271642 815 1.50
20140225 0 220000 0 0 271642 815 1.42
20140325 0 220000 0 0 271642 815 1.33
20140425 0 220000 0 0 271642 815 1.25
20140526 0 220000 0 0 271642 815 1.17
20140625 0 220000 0 0 271642 815 1.08
20140725 0 220000 0 0 271642 815 1.00
20140825 0 220000 0 0 271642 815 0.92
20140925 0 220000 0 0 271642 815 0.83
20141027 0 220000 0 0 271642 815 0.75
20141125 0 220000 0 0 271642 815 0.67
20141225 0 220000 0 0 271642 815 0.58
20150126 0 220000 0 0 271642 815 0.50
20150225 0 220000 0 0 271642 815 0.42
20150325 0 220000 0 0 271642 815 0.33
20150427 0 220000 0 0 271642 815 0.25
20150525 0 220000 0 0 271642 815 0.17
20150625 0 220000 0 0 271642 815 0.08
20150727 0 220000 0 0 271642 815 0.00
220000 分配金計 39708 平均保有期間 3.94

ソブリン債というのは政府保証債等のことなので、かたい運用と考えていいかと思いますが、気になるのはモーニングスターのトータルリターンで10年の数値が3.71%(2015年8月9日時点)ということ。

積極的に買いたいファンドではないかなぁ。

nisa_336

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