メキシコ債券オープン(愛称:アミーゴ)のリターンを検証

公開日: : 海外債券

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とする、大和住銀投信投資顧問の投資信託・メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称:アミーゴ』のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2012年7月23日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

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3年前の2012年7月決算日に購入すると年14%

2012年7月の決算日23日に基準価額11,471年で購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年14.4パーセント。

基準価額の差は 10818 - 11471 = -653 円とマイナスになりますが、これに全分配金 5600 を加算すると 4947 円。

よって、運用利回りは 4947 ÷ 11471 ÷3年×100% = 14.4 %/年。

基準価額やボーナス的な分配金も含め、細かな推移は下表のようになります。

日付 基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20120723 11471 0 11471
20120822 11518 47 0 0 0 11471
20120924 11629 111 80 80 0 11471
20121022 11810 181 80 80 0 11471
20121122 12020 210 80 80 0 11471
20121225 12406 386 80 80 0 11471
20130122 13521 1115 100 100 0 11471
20130222 14033 512 100 100 0 11471
20130322 13679 -354 1100 1100 0 11471
20130422 13801 122 1100 1100 0 11471
20130522 13870 69 100 100 0 11471
20130624 11476 -2394 100 100 0 11471
20130722 12641 1165 100 100 0 11471
20130822 11254 -1387 100 0 100 11371
20130924 12008 754 100 100 0 11371
20131022 11801 -207 100 100 0 11371
20131122 11730 -71 100 100 0 11371
20131224 12121 391 100 100 0 11371
20140122 11732 -389 100 100 0 11371
20140224 11626 -106 100 100 0 11371
20140324 11608 -18 100 100 0 11371
20140422 11835 227 100 100 0 11371
20140522 11924 89 100 100 0 11371
20140623 12036 112 100 100 0 11371
20140722 11981 -55 100 100 0 11371
20140822 12043 62 100 100 0 11371
20140922 12335 292 100 100 0 11371
20141022 11783 -552 100 100 0 11371
20141125 12897 1114 120 120 0 11371
20141222 12125 -772 120 120 0 11371
20150122 12034 -91 120 120 0 11371
20150223 11714 -320 120 120 0 11371
20150323 11630 -84 120 120 0 11371
20150422 11258 -372 120 7 113 11258
20150522 11355 97 120 120 0 11258
20150622 11222 -133 120 84 36 11222
20150722 10818 -404 120 0 120 11102

1年前の7月決算日に購入の場合は、1.8パーセント

2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年1.8パーセントと、手数料負けするパフォーマンス。

基準価額の差は 10818 - 11981 = -1163 円と約10パーセント下落。

全分配金 1380 を加算してかろうじてプラスの 217 円。

したがって、運用利回りは 217 ÷ 11981 ÷1年×100% = 1.8 %/年。

この間の基準価額や普通分配金・特別分配金の推移は、下表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140722 11981 11981
20140822 12043 62 100 100 0 11981
20140922 12335 292 100 100 0 11981
20141022 11783 -552 100 0 100 11881
20141125 12897 1114 120 120 0 11881
20141222 12125 -772 120 120 0 11881
20150122 12034 -91 120 120 0 11881
20150223 11714 -320 120 0 120 11761
20150323 11630 -84 120 0 120 11641
20150422 11258 -372 120 0 120 11521
20150522 11355 97 120 0 120 11401
20150622 11222 -133 120 0 120 11281
20150722 10818 -404 120 0 120 11161

3年前2012年7月から毎月定額を積み立てると、年4.3%

2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、年4.3パーセント。

買付手数料を3.24パーセントとして、内訳は、総購入額360,000円に対し、2015年7月決算日の基準価額10,818円を元にした時価評価額が312,675円。

分配金合計が70,546円なので、分配金も含めたメキシコ債券オープンの騰落率は6.45パーセント。

平均保有期間が1年半なので、年換算運用利回り4.3パーセントとなりました。

累積口数や受け取れる毎月の分配金の推移などは、下表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20120723 10000 10000 9686 8444 8444
20120822 10000 20000 9686 8410 16854 0
20120924 10000 30000 9686 8329 25183 135
20121022 10000 40000 9686 8202 33385 201
20121122 10000 50000 9686 8058 41443 267
20121225 10000 60000 9686 7808 49251 332
20130122 10000 70000 9686 7164 56414 493
20130222 10000 80000 9686 6902 63317 564
20130322 10000 90000 9686 7081 70398 6965
20130422 10000 100000 9686 7018 77416 7744
20130522 10000 110000 9686 6984 84400 774
20130624 10000 120000 9686 8440 92840 844
20130722 10000 130000 9686 7663 100503 928
20130822 10000 140000 9686 8607 109110 1005
20130924 10000 150000 9686 8066 117176 1091
20131022 10000 160000 9686 8208 125384 1172
20131122 10000 170000 9686 8258 133642 1254
20131224 10000 180000 9686 7991 141633 1336
20140122 10000 190000 9686 8256 149889 1416
20140224 10000 200000 9686 8331 158220 1499
20140324 10000 210000 9686 8344 166565 1582
20140422 10000 220000 9686 8184 174749 1666
20140522 10000 230000 9686 8123 182872 1747
20140623 10000 240000 9686 8048 190920 1829
20140722 10000 250000 9686 8085 199005 1909
20140822 10000 260000 9686 8043 207048 1990
20140922 10000 270000 9686 7853 214900 2070
20141022 10000 280000 9686 8220 223121 2149
20141125 10000 290000 9686 7510 230631 2677
20141222 10000 300000 9686 7989 238620 2768
20150122 10000 310000 9686 8049 246669 2863
20150223 10000 320000 9686 8269 254938 2960
20150323 10000 330000 9686 8329 263266 3059
20150422 10000 340000 9686 8604 271870 3159
20150522 10000 350000 9686 8530 280400 3262
20150622 10000 360000 9686 8631 289032 3365
20150722 10000 370000 9686 8954 297986 3468

特別分配になるときだけ積み立てると、年11.6%

2012年7月23日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合は、年11.6パーセント。

2015年7月に4回目の買付となりますが、それを除くと総購入額30,000円。

2015年7月決算日時点でのファンドの評価額が27,543円、分配金合計が11,573円。

平均保有期間が2.61年で、年換算運用利回り11.6パーセント。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20120723 10000 10000 9686 8444 8444 3.00 3.00
20120822 10000 20000 9686 8410 16854 0 2.92 2.92
20120924 0 20000 0 0 16854 135 2.83
20121022 0 20000 0 0 16854 135 2.75
20121122 0 20000 0 0 16854 135 2.67
20121225 0 20000 0 0 16854 135 2.58
20130122 0 20000 0 0 16854 169 2.50
20130222 0 20000 0 0 16854 169 2.42
20130322 0 20000 0 0 16854 1854 2.33
20130422 0 20000 0 0 16854 1854 2.25
20130522 0 20000 0 0 16854 169 2.17
20130624 0 20000 0 0 16854 169 2.08
20130722 0 20000 0 0 16854 169 2.00
20130822 10000 30000 9686 8607 25461 169 1.92 1.92
20130924 0 30000 0 0 25461 255 1.83
20131022 0 30000 0 0 25461 255 1.75
20131122 0 30000 0 0 25461 255 1.67
20131224 0 30000 0 0 25461 255 1.58
20140122 0 30000 0 0 25461 255 1.50
20140224 0 30000 0 0 25461 255 1.42
20140324 0 30000 0 0 25461 255 1.33
20140422 0 30000 0 0 25461 255 1.25
20140522 0 30000 0 0 25461 255 1.17
20140623 0 30000 0 0 25461 255 1.08
20140722 0 30000 0 0 25461 255 1.00
20140822 0 30000 0 0 25461 255 0.92
20140922 0 30000 0 0 25461 255 0.83
20141022 0 30000 0 0 25461 255 0.75
20141125 0 30000 0 0 25461 306 0.67
20141222 0 30000 0 0 25461 306 0.58
20150122 0 30000 0 0 25461 306 0.50
20150223 0 30000 0 0 25461 306 0.42
20150323 0 30000 0 0 25461 306 0.33
20150422 0 30000 0 0 25461 306 0.25
20150522 0 30000 0 0 25461 306 0.17
20150622 0 30000 0 0 25461 306 0.08
20150722 10000 40000 9686 8954 34414 306 0.00 0.00
30000 分配金計 11573 平均保有期間 2.61

この1年はすぐれないが、分散させる資金があれば投資先の候補として考えてみてもいいかなぁ。

どうしてもこれでなければという理由もないですが・・。

nisa_336

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