損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)を検証

公開日: : 海外リート型

2015年4月に20円増配されて240円の分配金を出すようになった、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントの「損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月13日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

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2010年8月の決算日に購入し5年持ち続けると、年15.6%

2010年8月の決算日13日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年15.6%。

2010年8月決算日と2015年8月決算日の基準価額の差は 11652 - 13518 = -1866 円と15パーセントほどマイナスですが、これに全分配金 12420 を加算すると 10554 円。

運用利回りは 10554 ÷ 13518 ÷5年×100% = 15.6 %/年となりました。

この期間の基準価額や分配金の推移は、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100813 13518 13518
20100913 13661 143 220 220 0 13518
20101013 13773 112 220 220 0 13518
20101115 13593 -180 220 220 0 13518
20101213 13607 14 220 220 0 13518
20110113 13608 1 220 220 0 13518
20110214 13903 295 220 220 0 13518
20110314 13510 -393 220 212 8 13510
20110413 13721 211 220 220 0 13510
20110513 13683 -38 220 220 0 13510
20110613 13052 -631 220 0 220 13290
20110713 13110 58 220 40 180 13110
20110815 11302 -1808 220 0 220 12890
20110913 10954 -348 220 0 220 12670
20111013 10497 -457 220 0 220 12450
20111114 10857 360 220 0 220 12230
20111213 10261 -596 220 0 220 12010
20120113 10389 128 220 0 220 11790
20120213 10875 486 220 0 220 11570
20120313 11406 531 220 56 164 11406
20120413 11170 -236 220 0 220 11186
20120514 11151 -19 220 185 35 11151
20120613 10477 -674 170 0 170 10981
20120713 10865 388 170 54 116 10865
20120813 10718 -147 170 23 147 10718
20120913 10800 82 170 170 0 10718
20121015 10560 -240 170 12 158 10560
20121113 10465 -95 170 75 95 10465
20121213 11033 568 170 170 0 10465
20130115 12013 980 170 170 0 10465
20130213 12588 575 170 170 0 10465
20130313 12861 273 170 170 0 10465
20130415 13794 933 200 200 0 10465
20130513 14167 373 200 200 0 10465
20130613 11758 -2409 200 200 0 10465
20130716 12642 884 200 200 0 10465
20130813 11720 -922 200 200 0 10465
20130913 11558 -162 200 200 0 10465
20131015 11661 103 200 200 0 10465
20131113 11387 -274 200 200 0 10465
20131213 11170 -217 200 200 0 10465
20140114 11391 221 200 200 0 10465
20140213 11444 53 200 200 0 10465
20140313 11467 23 200 200 0 10465
20140414 11257 -210 200 200 0 10465
20140513 11672 415 200 200 0 10465
20140613 11571 -101 200 200 0 10465
20140714 11531 -40 200 200 0 10465
20140813 11380 -151 200 200 0 10465
20140916 11422 42 200 200 0 10465
20141014 11188 -234 200 200 0 10465
20141113 12453 1265 220 220 0 10465
20141215 12815 362 220 220 0 10465
20150113 13326 511 220 220 0 10465
20150213 13290 -36 220 220 0 10465
20150313 12759 -531 220 220 0 10465
20150413 12652 -107 240 240 0 10465
20150513 12049 -603 240 240 0 10465
20150615 11845 -204 240 240 0 10465
20150713 11500 -345 240 240 0 10465
20150813 11652 152 240 240 0 10465

2014年8月の決算日に購入し1年持ち続けると年26.1%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年26.1%。

高い分配金を出し続けているものの、2014年8月に買いつけた場合は普通分配金比率が93パーセントと極めて高いパフォーマンスに。

基準価額の差は 11652 - 11380 = 272 円とほとんど変化がないものの、これに全分配金 2700 を加算すると 2972 円。

運用利回りは 2972 ÷ 11380 ÷1年×100% = 26.1 %/年となりました。

毎月の基準価額の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140813 11380 11380
20140916 11422 42 200 200 0 11380
20141014 11188 -234 200 8 192 11188
20141113 12453 1265 220 220 0 11188
20141215 12815 362 220 220 0 11188
20150113 13326 511 220 220 0 11188
20150213 13290 -36 220 220 0 11188
20150313 12759 -531 220 220 0 11188
20150413 12652 -107 240 240 0 11188
20150513 12049 -603 240 240 0 11188
20150615 11845 -204 240 240 0 11188
20150713 11500 -345 240 240 0 11188
20150813 11652 152 240 240 0 11188

2010年8月の決算日から毎月定額を積み立てると年18.3%

2010年8月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、年18.3%のリターンに。

内訳は、買付手数料を3.24%として、総購入額600000円に対し、2015年8月決算日時点での時価評価額が568487円、分配金合計が305728円で、年換算運用利回り18.3%。

ファンドの時価評価額は5パーセント強下がっていますが、それを分配金が十分に埋めているように思われます。

ファンドの累計口数や支払われる分配金の推移などは、以下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100813 10000 10000 9686 7165 7165
20100913 10000 20000 9686 7090 14256 158
20101013 10000 30000 9686 7033 21288 314
20101115 10000 40000 9686 7126 28414 468
20101213 10000 50000 9686 7119 35533 625
20110113 10000 60000 9686 7118 42651 782
20110214 10000 70000 9686 6967 49618 938
20110314 10000 80000 9686 7170 56787 1092
20110413 10000 90000 9686 7059 63847 1249
20110513 10000 100000 9686 7079 70926 1405
20110613 10000 110000 9686 7421 78347 1560
20110713 10000 120000 9686 7388 85735 1724
20110815 10000 130000 9686 8570 94306 1886
20110913 10000 140000 9686 8843 103148 2075
20111013 10000 150000 9686 9228 112376 2269
20111114 10000 160000 9686 8922 121297 2472
20111213 10000 170000 9686 9440 130737 2669
20120113 10000 180000 9686 9323 140061 2876
20120213 10000 190000 9686 8907 148968 3081
20120313 10000 200000 9686 8492 157460 3277
20120413 10000 210000 9686 8672 166131 3464
20120514 10000 220000 9686 8686 174818 3655
20120613 10000 230000 9686 9245 184063 2972
20120713 10000 240000 9686 8915 192978 3129
20120813 10000 250000 9686 9037 202015 3281
20120913 10000 260000 9686 8969 210984 3434
20121015 10000 270000 9686 9173 220156 3587
20121113 10000 280000 9686 9256 229412 3743
20121213 10000 290000 9686 8779 238191 3900
20130115 10000 300000 9686 8063 246254 4049
20130213 10000 310000 9686 7695 253949 4186
20130313 10000 320000 9686 7531 261481 4317
20130415 10000 330000 9686 7022 268503 5230
20130513 10000 340000 9686 6837 275340 5370
20130613 10000 350000 9686 8238 283578 5507
20130716 10000 360000 9686 7662 291240 5672
20130813 10000 370000 9686 8265 299504 5825
20130913 10000 380000 9686 8380 307885 5990
20131015 10000 390000 9686 8306 316191 6158
20131113 10000 400000 9686 8506 324698 6324
20131213 10000 410000 9686 8672 333369 6494
20140114 10000 420000 9686 8503 341873 6667
20140213 10000 430000 9686 8464 350336 6837
20140313 10000 440000 9686 8447 358783 7007
20140414 10000 450000 9686 8605 367388 7176
20140513 10000 460000 9686 8299 375687 7348
20140613 10000 470000 9686 8371 384058 7514
20140714 10000 480000 9686 8400 392458 7681
20140813 10000 490000 9686 8512 400969 7849
20140916 10000 500000 9686 8480 409450 8019
20141014 10000 510000 9686 8658 418107 8189
20141113 10000 520000 9686 7778 425886 9198
20141215 10000 530000 9686 7558 433444 9369
20150113 10000 540000 9686 7269 440713 9536
20150213 10000 550000 9686 7288 448001 9696
20150313 10000 560000 9686 7592 455593 9856
20150413 10000 570000 9686 7656 463248 10934
20150513 10000 580000 9686 8039 471287 11118
20150615 10000 590000 9686 8177 479465 11311
20150713 10000 600000 9686 8423 487888 11507
20150813 10000 610000 9686 8313 496200 11709

2010年8月から初回購入分が特別分配になるときだけ積み立てると年21.4%

2010年8月13日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合のリターンは、年21.4%。

内訳ですが、総購入額110000円に対し、2015年8月決算日時点での投信の現在価値が111551円、分配金合計が88112円、投信の平均保有期間が3.81年で、年換算運用利回り21.4%となりました。

初回以外は2011年の半ばから2012年の半ばにかけて買い付けることに。詳しくは下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100813 10000 10000 9686 7165 7165 5.00 5
20100913 0 10000 0 0 7165 158 4.92
20101013 0 10000 0 0 7165 158 4.83
20101115 0 10000 0 0 7165 158 4.75
20101213 0 10000 0 0 7165 158 4.67
20110113 0 10000 0 0 7165 158 4.58
20110214 0 10000 0 0 7165 158 4.50
20110314 0 10000 0 0 7165 158 4.42
20110413 0 10000 0 0 7165 158 4.33
20110513 0 10000 0 0 7165 158 4.25
20110613 10000 20000 9686 7421 14587 158 4.17 4.17
20110713 0 20000 0 0 14587 321 4.08
20110815 10000 30000 9686 8570 23157 321 4.00 4.00
20110913 10000 40000 9686 8843 31999 509 3.92 3.92
20111013 10000 50000 9686 9228 41227 704 3.83 3.83
20111114 10000 60000 9686 8922 50149 907 3.75 3.75
20111213 10000 70000 9686 9440 59588 1103 3.67 3.67
20120113 10000 80000 9686 9323 68912 1311 3.58 3.58
20120213 10000 90000 9686 8907 77819 1516 3.50 3.50
20120313 0 90000 0 0 77819 1712 3.42
20120413 10000 100000 9686 8672 86490 1712 3.33 3.33
20120514 0 100000 0 0 86490 1903 3.25
20120613 10000 110000 9686 9245 95736 1470 3.17 3.17
20120713 0 110000 0 0 95736 1628 3.08
20120813 0 110000 0 0 95736 1628 3.00
20120913 0 110000 0 0 95736 1628 2.92
20121015 0 110000 0 0 95736 1628 2.83
20121113 0 110000 0 0 95736 1628 2.75
20121213 0 110000 0 0 95736 1628 2.67
20130115 0 110000 0 0 95736 1628 2.58
20130213 0 110000 0 0 95736 1628 2.50
20130313 0 110000 0 0 95736 1628 2.42
20130415 0 110000 0 0 95736 1915 2.33
20130513 0 110000 0 0 95736 1915 2.25
20130613 0 110000 0 0 95736 1915 2.17
20130716 0 110000 0 0 95736 1915 2.08
20130813 0 110000 0 0 95736 1915 2.00
20130913 0 110000 0 0 95736 1915 1.92
20131015 0 110000 0 0 95736 1915 1.83
20131113 0 110000 0 0 95736 1915 1.75
20131213 0 110000 0 0 95736 1915 1.67
20140114 0 110000 0 0 95736 1915 1.58
20140213 0 110000 0 0 95736 1915 1.50
20140313 0 110000 0 0 95736 1915 1.42
20140414 0 110000 0 0 95736 1915 1.33
20140513 0 110000 0 0 95736 1915 1.25
20140613 0 110000 0 0 95736 1915 1.17
20140714 0 110000 0 0 95736 1915 1.08
20140813 0 110000 0 0 95736 1915 1.00
20140916 0 110000 0 0 95736 1915 0.92
20141014 0 110000 0 0 95736 1915 0.83
20141113 0 110000 0 0 95736 2106 0.75
20141215 0 110000 0 0 95736 2106 0.67
20150113 0 110000 0 0 95736 2106 0.58
20150213 0 110000 0 0 95736 2106 0.50
20150313 0 110000 0 0 95736 2106 0.42
20150413 0 110000 0 0 95736 2298 0.33
20150513 0 110000 0 0 95736 2298 0.25
20150615 0 110000 0 0 95736 2298 0.17
20150713 0 110000 0 0 95736 2298 0.08
20150813 0 110000 0 0 95736 2298 0.00
110000 分配金計 88112 平均保有期間 3.81

同じ損保ジャパンの「好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース」は近づきたくないですが、こちらは絶妙な分配金を出しているように感じます。

すでに設定から6年ほどで設定されている償還期限まで4年なので、個人的には新規は見送りたいところ。

nisa_336

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