世界好配当株投信(毎月分配型)のリターンを検証(2010年8月 ~2015年8月)

公開日: : 国際株式

野村アセットマネジメントの「世界好配当株投信(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。

野村アセットには(私が気づいていないだけかもしれませんが)珍しい、償還期限設定のない投資信託です。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月10日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月10日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

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2010年8月の決算日に購入すると、年21.8%

2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 9010 - 4866 = 4144 円。

これに全分配金 1170 を加算すると 5314 円となるので、運用利回りは 5314 ÷ 4866 ÷5年×100% = 21.8 %/年。

基準価額が大きく回復したことにより好パフォーマンスを上げています。

月々の基準価額の推移などについては、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100810 4866 4866
20100910 4702 -164 20 0 20 4846
20101012 4813 111 20 0 20 4826
20101110 4934 121 20 20 0 4826
20101210 4994 60 20 20 0 4826
20110111 4979 -15 20 20 0 4826
20110210 5170 191 20 20 0 4826
20110310 5169 -1 20 20 0 4826
20110411 5366 197 20 20 0 4826
20110510 5121 -245 20 20 0 4826
20110610 4994 -127 20 20 0 4826
20110711 5067 73 20 20 0 4826
20110810 4292 -775 20 0 20 4806
20110912 4242 -50 20 0 20 4786
20111011 4314 72 20 0 20 4766
20111110 4414 100 20 0 20 4746
20111212 4467 53 20 0 20 4726
20120110 4451 -16 20 0 20 4706
20120210 4705 254 20 19 1 4705
20120312 4976 271 20 20 0 4705
20120410 4907 -69 20 20 0 4705
20120510 4655 -252 20 0 20 4685
20120611 4488 -167 20 0 20 4665
20120710 4625 137 20 0 20 4645
20120810 4750 125 20 20 0 4645
20120910 4755 5 20 20 0 4645
20121010 4778 23 20 20 0 4645
20121112 4736 -42 20 20 0 4645
20121210 5067 331 20 20 0 4645
20130110 5545 478 20 20 0 4645
20130212 6032 487 20 20 0 4645
20130311 6233 201 20 20 0 4645
20130410 6467 234 20 20 0 4645
20130510 6781 314 20 20 0 4645
20130610 6451 -330 20 20 0 4645
20130710 6642 191 20 20 0 4645
20130812 6486 -156 20 20 0 4645
20130910 6595 109 20 20 0 4645
20131010 6457 -138 20 20 0 4645
20131111 6858 401 20 20 0 4645
20131210 7178 320 20 20 0 4645
20140110 7353 175 20 20 0 4645
20140210 6984 -369 20 20 0 4645
20140310 7283 299 20 20 0 4645
20140410 7292 9 20 20 0 4645
20140512 7304 12 20 20 0 4645
20140610 7516 212 20 20 0 4645
20140710 7466 -50 20 20 0 4645
20140811 7242 -224 20 20 0 4645
20140910 7763 521 20 20 0 4645
20141010 7546 -217 20 20 0 4645
20141110 8313 767 20 20 0 4645
20141210 8714 401 20 20 0 4645
20150113 8377 -337 20 20 0 4645
20150210 8516 139 20 20 0 4645
20150310 8790 274 20 20 0 4645
20150410 8897 107 20 20 0 4645
20150511 8999 102 20 20 0 4645
20150610 9090 91 10 10 0 4645
20150710 8697 -393 10 10 0 4645
20150810 9010 313 10 10 0 4645

2014年8月決算日に購入すると年27.3%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 9010 - 7242 = 1768 円。
これに全分配金 210 を加算すると 1978 円となるので、運用利回りは 1978 ÷ 7242 ÷1年×100% = 27.3 %/年。

この間の基準価額の推移などについては、下表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140811 7242 7242
20140910 7763 521 20 20 0 7242
20141010 7546 -217 20 20 0 7242
20141110 8313 767 20 20 0 7242
20141210 8714 401 20 20 0 7242
20150113 8377 -337 20 20 0 7242
20150210 8516 139 20 20 0 7242
20150310 8790 274 20 20 0 7242
20150410 8897 107 20 20 0 7242
20150511 8999 102 20 20 0 7242
20150610 9090 91 10 10 0 7242
20150710 8697 -393 10 10 0 7242
20150810 9010 313 10 10 0 7242

2010年8月決算日から毎月定額を積み立てると年24.5%

2010年8月10日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、買付手数料を3.24%で計算すると、総購入額600000円に対して、2015年8月決算日時点での基準価額を元にした時価評価額が901728円。

分配金が合計で65152円なので、年換算運用利回り24.5%。

投資信託の累積口数の推移などについては、下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100810 10000 10000 9686 19906 19906
20100910 10000 20000 9686 20600 40506 40
20101012 10000 30000 9686 20125 60631 81
20101110 10000 40000 9686 19631 80262 121
20101210 10000 50000 9686 19396 99658 161
20110111 10000 60000 9686 19454 119112 199
20110210 10000 70000 9686 18735 137847 238
20110310 10000 80000 9686 18739 156586 276
20110411 10000 90000 9686 18051 174637 313
20110510 10000 100000 9686 18915 193552 349
20110610 10000 110000 9686 19396 212948 387
20110711 10000 120000 9686 19116 232064 426
20110810 10000 130000 9686 22568 254632 464
20110912 10000 140000 9686 22834 277466 509
20111011 10000 150000 9686 22453 299919 555
20111110 10000 160000 9686 21944 321863 600
20111212 10000 170000 9686 21684 343547 644
20120110 10000 180000 9686 21762 365308 687
20120210 10000 190000 9686 20587 385895 731
20120312 10000 200000 9686 19466 405361 772
20120410 10000 210000 9686 19739 425101 811
20120510 10000 220000 9686 20808 445909 850
20120611 10000 230000 9686 21582 467491 892
20120710 10000 240000 9686 20943 488434 935
20120810 10000 250000 9686 20392 508826 977
20120910 10000 260000 9686 20370 529197 1018
20121010 10000 270000 9686 20272 549469 1058
20121112 10000 280000 9686 20452 569921 1099
20121210 10000 290000 9686 19116 589037 1140
20130110 10000 300000 9686 17468 606506 1178
20130212 10000 310000 9686 16058 622564 1213
20130311 10000 320000 9686 15540 638104 1245
20130410 10000 330000 9686 14978 653082 1276
20130510 10000 340000 9686 14284 667366 1306
20130610 10000 350000 9686 15015 682381 1335
20130710 10000 360000 9686 14583 696964 1365
20130812 10000 370000 9686 14934 711898 1394
20130910 10000 380000 9686 14687 726585 1424
20131010 10000 390000 9686 15001 741586 1453
20131111 10000 400000 9686 14124 755710 1483
20131210 10000 410000 9686 13494 769204 1511
20140110 10000 420000 9686 13173 782377 1538
20140210 10000 430000 9686 13869 796247 1565
20140310 10000 440000 9686 13300 809546 1592
20140410 10000 450000 9686 13283 822829 1619
20140512 10000 460000 9686 13261 836091 1646
20140610 10000 470000 9686 12887 848978 1672
20140710 10000 480000 9686 12974 861952 1698
20140811 10000 490000 9686 13375 875327 1724
20140910 10000 500000 9686 12477 887804 1751
20141010 10000 510000 9686 12836 900641 1776
20141110 10000 520000 9686 11652 912292 1801
20141210 10000 530000 9686 11116 923408 1825
20150113 10000 540000 9686 11563 934971 1847
20150210 10000 550000 9686 11374 946345 1870
20150310 10000 560000 9686 11020 957364 1893
20150410 10000 570000 9686 10887 968251 1915
20150511 10000 580000 9686 10764 979015 1937
20150610 10000 590000 9686 10656 989671 979
20150710 10000 600000 9686 11137 1000808 990
20150810 10000 610000 9686 10750 1011559 1001

2010年8月決算日から初回買付分が特別分配になるときだけ積み立てると年28.7%

2010年8月10日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、総購入額は120000円。

2015年8月決算日時点の世界好配当株投信の時価評価額が231745円、分配金の合計が23329円で、
平均保有期間が3.92年なので、年換算運用利回りは28.7%。

いつ買い付けたかなどの詳細は、以下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100810 10000 10000 9686 19906 19906 5.00 5
20100910 10000 20000 9686 20600 40506 40 4.92 4.92
20101012 10000 30000 9686 20125 60631 81 4.83 4.83
20101110 0 30000 0 0 60631 121 4.75
20101210 0 30000 0 0 60631 121 4.67
20110111 0 30000 0 0 60631 121 4.58
20110210 0 30000 0 0 60631 121 4.50
20110310 0 30000 0 0 60631 121 4.42
20110411 0 30000 0 0 60631 121 4.33
20110510 0 30000 0 0 60631 121 4.25
20110610 0 30000 0 0 60631 121 4.17
20110711 0 30000 0 0 60631 121 4.08
20110810 10000 40000 9686 22568 83199 121 4.00 4.00
20110912 10000 50000 9686 22834 106033 166 3.92 3.92
20111011 10000 60000 9686 22453 128486 212 3.83 3.83
20111110 10000 70000 9686 21944 150430 257 3.75 3.75
20111212 10000 80000 9686 21684 172114 301 3.67 3.67
20120110 10000 90000 9686 21762 193876 344 3.58 3.58
20120210 0 90000 0 0 193876 388 3.50
20120312 0 90000 0 0 193876 388 3.42
20120410 0 90000 0 0 193876 388 3.33
20120510 10000 100000 9686 20808 214684 388 3.25 3.25
20120611 10000 110000 9686 21582 236266 429 3.17 3.17
20120710 10000 120000 9686 20943 257209 473 3.08 3.08
20120810 0 120000 0 0 257209 514 3.00
20120910 0 120000 0 0 257209 514 2.92
20121010 0 120000 0 0 257209 514 2.83
20121112 0 120000 0 0 257209 514 2.75
20121210 0 120000 0 0 257209 514 2.67
20130110 0 120000 0 0 257209 514 2.58
20130212 0 120000 0 0 257209 514 2.50
20130311 0 120000 0 0 257209 514 2.42
20130410 0 120000 0 0 257209 514 2.33
20130510 0 120000 0 0 257209 514 2.25
20130610 0 120000 0 0 257209 514 2.17
20130710 0 120000 0 0 257209 514 2.08
20130812 0 120000 0 0 257209 514 2.00
20130910 0 120000 0 0 257209 514 1.92
20131010 0 120000 0 0 257209 514 1.83
20131111 0 120000 0 0 257209 514 1.75
20131210 0 120000 0 0 257209 514 1.67
20140110 0 120000 0 0 257209 514 1.58
20140210 0 120000 0 0 257209 514 1.50
20140310 0 120000 0 0 257209 514 1.42
20140410 0 120000 0 0 257209 514 1.33
20140512 0 120000 0 0 257209 514 1.25
20140610 0 120000 0 0 257209 514 1.17
20140710 0 120000 0 0 257209 514 1.08
20140811 0 120000 0 0 257209 514 1.00
20140910 0 120000 0 0 257209 514 0.92
20141010 0 120000 0 0 257209 514 0.83
20141110 0 120000 0 0 257209 514 0.75
20141210 0 120000 0 0 257209 514 0.67
20150113 0 120000 0 0 257209 514 0.58
20150210 0 120000 0 0 257209 514 0.50
20150310 0 120000 0 0 257209 514 0.42
20150410 0 120000 0 0 257209 514 0.33
20150511 0 120000 0 0 257209 514 0.25
20150610 0 120000 0 0 257209 257 0.17
20150710 0 120000 0 0 257209 257 0.08
20150810 0 120000 0 0 257209 257 0.00
120000 分配金計 23329 平均保有期間 3.92

分配金が多すぎるという毎月分配型ファンドの多いなか、めずらしくもう少し分配金が多くてもいいんじゃないと思ってしまう銘柄ですね。

ただでさえ少なかった分配金が2015年6月にはさらに10円減配の10円、すなわち半分になってしまった投資信託ですので、分配金ねらいだとポートフォリオに入れられないですね。

nisa_336

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