毎月分配型ファンド決算日・分配金一覧(21日~31日)

毎月21日から31日が決算日である、毎月分配型投資信託の決算日と直近の分配金についてまとめています。

2015年11月は21日と22日が土・日、さらに23日が勤労感謝の日の祝日のため24日が決算日に、同様に28日と29日が土・日のため11月30日が決算日となります。

実際に分配金が支払われるのは翌営業日になります。

なお、通貨選択型で複数のコースがある場合は、総資産額がもっともおおきな投資信託を選んでいますので、ご了承ください。

投信銘柄名 公式 価格.com モーニングスター 11月分配金 10月分配金
22 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース 公式サイト 価格コム モーニングスター 100円 100円
22 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース 公式サイト 価格コム モーニングスター 45円 45円
23 北米高配当株ファンド 公式サイト 価格コム モーニングスター 40円 40円
23 ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(コロンブスの卵) 公式サイト 価格コム モーニングスター 75円 75円
25 ブラジル・ボンド・オープン 公式サイト 価格コム モーニングスター 40円 40円(20円減配)
25 UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース 公式サイト 価格コム モーニングスター 40円 40円
26 日興コタック・インド債券ファンド 公式サイト 価格コム モーニングスター 140円 140円

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公開日:
最終更新日:2015/11/27

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