投資信託 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信、買付一時停止！
野村アセットマネジメント公式サイトに、野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信（通貨選択型）買付け申込みの受け付け一時停止のお知らせが！ 急速な勢いで純資産額が１兆を突破したと思っていたが、勢いが強すぎたよう。 ドイチェ高配当インフラがどうして...
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国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド 分配金詳細 (2010年10月～2015年10月)
ピクテ新興国インカム株式ファンドの分配金の詳細を調べてみました。 シミュレーションは以下の4パターンで行っています。 1 2010年10月12日に基準価額 6,473 円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン 2 2014...
その他 分配金の計算方法を間違っていたので、これから随時修正します
普通分配金と特別分配金の計算方法が間違っていました。 特別分配金（元本払戻金）が出た分だけ個別元本が下がり、個別元本と権利落ち後の基準価格の差によって特別分配金になったり普通分配金になるということを知りました。 いままで間違った理解のもの計...
投資信託 短期豪ドル債オープン普通分配金・特別分配金(2010.7 ～ 2015.7)
大和住銀投信投資顧問の短期豪ドル債オープン（毎月分配型）の普通分配金と特別分配金、運用利回りなどを計算してみました。 2010年7月の分配落ち基準価額で買い5年間分配金を受け取った場合と、2014年7月の分配落ち基準価額で買い1年間分配金を...
投資信託 ピクテ･グローバル･インカム株式ファンドの分配金詳細(2011.7 ～ 2014.7)
ピクテ･グローバル･インカム株式ファンドの分配金の詳細を調べてみました。 2011年7月からの3年間と、2013年の7月からの1年間のシミュレーションです。 手数料や税金などは考慮していませんm(_ _)m
投資信託 グローバルソブリンオープン(グロソブ)の分配金詳細（2011.7 ～ 2014.7)
グロソブの愛称で呼ばれることの多い国際投信投資顧問のグローバル・ソブリン・オープンの普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について調べてみました。 2011年7月19日に基準価額5079円で購入し3年間分配金を受け取った場合と、2013年7月...
投資信託 ダイワ･US-REIT B為替ヘッジ無 の分配金詳細(2011.6 ～ 2014.6)
大和証券投資信託のダイワ･US-REIT B為替ヘッジ無コースの分配金と運用利回りを調べてみました。 2011年6月17日に基準価額5912円で購入し翌7月から3年間分配金を受け取った場合と、2013年6月17日に基準価額5259円で購入し...
投資信託 毎月分配型投信は買う前に、毎月決算時の基準価格の推移をみよう
ラサールグローバルリートファンド（ラリート）に続いて、ピクテ新興国インカムファンド（新興イン）も決算日を迎えた。 普通分配金10円、元本払戻金50円、合計60円の分配金のラリートに対し、新興インは普通分配金65円、元本払戻金10円の合計75...
投資信託 ラサールグローバルリートの7月の決算日を迎えた
七夕の日7月7日に、ラサールグローバルリートファンドの7月の決算日を迎えた。 日興アセットマネジメントのページで基準価額と分配金を確認すると
投資信託 投信の基準価額は新聞よりネットが更新時間も早くて簡単
投資信託の基準価格は、日経新聞の朝刊などに載ってはいますが、 投資信託の総数が多く、また同じような名前のものが多くて、掲載されている名称も略称なので、場所を調べるだけでも大変です。