ブラックロック 世界好配当株式オープン(世界の息吹)の分配金は?リターンは?

ブラックロック・ジャパンの「ブラックロック 世界好配当株式オープン 『愛称 : 世界の息吹』」のリターンを検証してみました。

試算したのは、以下の4つのパターンです。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月25日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月25日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合で、買付手数料は3.24%として計算しています。なお、売却時の信託財産留保額はかかりません。

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2010年8月決算日に購入すると平均年18.4%

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2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 9681 - 5670 = 4011 円。 買付手数料 184 円を除くと 3827 円。

これに全分配金 1570 円を加算すると 5397 円となるので、運用利回りは 5397.292 ÷ ( 5670 + 184 ) ÷5年×100% = 18.4 %/年。

2014年8月決算日に購入すると2.2%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 9681 - 9452 = 229 円。 買付手数料 306 円を除くとマイナスになり -77 円。

これに全分配金 290 円を加算すると 213 円となるので、運用利回りは 213 ÷ ( 9452 + 306 ) ÷1年×100% = 2.2 %/年。

2010年8月決算日から毎月定額積立てると平均年15.5%

2010年8月25日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額600,000円に対し、2015年8月決算日時点での投資信託の評価額が769,949円、受取り分配金合計が62,500円なので、年換算運用利回り15.5%。

1万円ずつ積み立てると5年で、月2,300円ほどの分配金を受け取ることになります。

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初回購入分が特別分配の時だけ積み立てると平均年22.1%

2010年8月25日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てると、初回以外に購入するのは2回のみ。

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総購入額30,000円に対し、2015年8月決算日時点での投信の評価額が51,621円、受取り分配金合計が6,346円、平均保有期間が4.22年なので、年換算運用利回り22.1%。

2015年9月で満10年

今年の9月で設定からちょうど10年になる、リーマンショックを乗り越えてきた投資信託のひとつ。

毎月分配派にとっては、もう少し分配金がというところかと。世界の息吹が感じられるかはわかりませんが、堅実な投資信託のひとつかと思われます。

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