ブラックロック 世界好配当株式オープン(世界の息吹)の分配金は?リターンは?

公開日: : 国際株式

ブラックロック・ジャパンの「ブラックロック 世界好配当株式オープン 『愛称 : 世界の息吹』」のリターンを検証してみました。

試算したのは、以下の4つのパターンです。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月25日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月25日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合で、買付手数料は3.24%として計算しています。なお、売却時の信託財産留保額はかかりません。

SPONSORED LINK

2010年8月決算日に購入すると平均年18.4%

2015y09m18d_095359130

2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 9681 - 5670 = 4011 円。 買付手数料 184 円を除くと 3827 円。

これに全分配金 1570 円を加算すると 5397 円となるので、運用利回りは 5397.292 ÷ ( 5670 + 184 ) ÷5年×100% = 18.4 %/年。

2014年8月決算日に購入すると2.2%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 9681 - 9452 = 229 円。 買付手数料 306 円を除くとマイナスになり -77 円。

これに全分配金 290 円を加算すると 213 円となるので、運用利回りは 213 ÷ ( 9452 + 306 ) ÷1年×100% = 2.2 %/年。

2010年8月決算日から毎月定額積立てると平均年15.5%

2010年8月25日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額600,000円に対し、2015年8月決算日時点での投資信託の評価額が769,949円、受取り分配金合計が62,500円なので、年換算運用利回り15.5%。

1万円ずつ積み立てると5年で、月2,300円ほどの分配金を受け取ることになります。

2015y09m18d_113956828

初回購入分が特別分配の時だけ積み立てると平均年22.1%

2010年8月25日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てると、初回以外に購入するのは2回のみ。

2015y09m18d_115401327

総購入額30,000円に対し、2015年8月決算日時点での投信の評価額が51,621円、受取り分配金合計が6,346円、平均保有期間が4.22年なので、年換算運用利回り22.1%。

2015年9月で満10年

今年の9月で設定からちょうど10年になる、リーマンショックを乗り越えてきた投資信託のひとつ。

毎月分配派にとっては、もう少し分配金がというところかと。世界の息吹が感じられるかはわかりませんが、堅実な投資信託のひとつかと思われます。

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 (愛称:椰子の実)を検証

モーニングスターのファンド・オブ・ザ・イヤー2014国際株式型の最優秀ファンド賞を受賞した「三井住友

記事を読む

DIAM 世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)の検証(2010.8~2015.8)

DIAMアセットマネジメントの「DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算) 『愛称 : 世界配当倶楽

記事を読む

中華圏株式ファンド(愛称 : チャイワン)のリターンを検証

日興アセットマネジメントの「中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称 : チャイワン』」のリターンを

記事を読む

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の分配金は?損益は?

世界各国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なうという、日興アセットマネ

記事を読む

no image

ニッセイ グローバル好配当株プラスのリターンを検証

ニッセイアセットマネジメントの国際株式型投資信託「ニッセイ グローバル好配当株プラス」のリターンを検

記事を読む

マニュライフ・新グローバル配当株ファンドのリターンを検証

世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別して投資するという、マニュライフ・インベ

記事を読む

no image

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無【愛称:エネルギーラッシュ】 この1年の分配金詳細

モーニングスターの2014年11月6日付けのファンドニュースで、ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算

記事を読む

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンドのリターンを検証

2015年8月の分配金が70円に大幅減配された、三井住友アセットマネジメントの「日興ニューバーガー米

記事を読む

野村グローバル高配当株プレミアム 通貨セレクトコースの分配金の実際は?

野村アセットマネジメントの「野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎

記事を読む

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコースを検証

三井住友アセットマネジメントの「三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース」(日経新聞

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑