野村グローバルハイイールド債券(資源国通貨)分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

2014/08/21 | 投資信託

野村アセットマネジメントの野村グローバルハイイールド債券(資源国通貨)の分配金を調べてみました。 2011年7月15日からの3年間と2013年7月16日からの1年間の運用のシミュレーションです。

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野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信、買付一時停止!

2014/08/20 | 投資信託

野村アセットマネジメント公式サイトに、野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)買付け申込みの受け付け一時停止のお知らせが! 急速な勢いで純資産額が1兆を突破したと思っていたが、勢いが強

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ピクテ新興国インカム株式ファンド 分配金詳細 (2010年10月~2015年10月)

2014/08/19 | 国際株式, 投資信託

ピクテ新興国インカム株式ファンドの分配金の詳細を調べてみました。 シミュレーションは以下の4パターンで行っています。 1 2010年10月12日に基準価額 6,473 円で購入し、5年

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分配金の計算方法を間違っていたので、これから随時修正します

2014/08/19 | その他

普通分配金と特別分配金の計算方法が間違っていました。 特別分配金(元本払戻金)が出た分だけ個別元本が下がり、個別元本と権利落ち後の基準価格の差によって特別分配金になったり普通分配金になるというこ

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短期豪ドル債オープン普通分配金・特別分配金(2010.7 ~ 2015.7)

2014/08/13 | 投資信託

大和住銀投信投資顧問の短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の普通分配金と特別分配金、運用利回りなどを計算してみました。 2010年7月の分配落ち基準価額で買い5年間分配金を受け取った場合と、201

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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドの分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

2014/08/13 | 投資信託

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドの分配金の詳細を調べてみました。 2011年7月からの3年間と、2013年の7月からの1年間のシミュレーションです。 手数料や税金などは考慮していま

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グローバルソブリンオープン(グロソブ)の分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

2014/08/11 | 投資信託

グロソブの愛称で呼ばれることの多い国際投信投資顧問のグローバル・ソブリン・オープンの普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について調べてみました。 2011年7月19日に基準価額5079円で購入し

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ダイワ・US-REIT B為替ヘッジ無 の分配金詳細(2011.6 ~ 2014.6)

大和証券投資信託のダイワ・US-REIT B為替ヘッジ無コースの分配金と運用利回りを調べてみました。 2011年6月17日に基準価額5912円で購入し翌7月から3年間分配金を受け取った場合と、2

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毎月分配型投信は買う前に、毎月決算時の基準価格の推移をみよう

2014/07/14 | 投資信託

ラサールグローバルリートファンド(ラリート)に続いて、ピクテ新興国インカムファンド(新興イン)も決算日を迎えた。 普通分配金10円、元本払戻金50円、合計60円の分配金のラリートに対し、新興イン

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ラサールグローバルリートの7月の決算日を迎えた

2014/07/07 | 投資信託

七夕の日7月7日に、ラサールグローバルリートファンドの7月の決算日を迎えた。 日興アセットマネジメントのページで基準価額と分配金を確認すると 基準価額が3891円。分配金が

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