投資信託、過去の基準価額の探し方

投資信託の基準価額を知るもっとも代表的な方法は、日経新聞を見ることかと思われます。

朝刊に掲載されている分が、前日の基準価額です。
(新聞よりも早くに調べる方法は、以前こちらで書きましたのでご参照ください)

ただ、ときどきチェックしそびれたりいた場合や、新たに興味のある銘柄が出てきた場合など、過去の基準価額を知りたくなる場合(それも大量に)に調べる方法をご紹介します。

たとえば、野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース。
(野村証券のみでの販売で、NISA口座でないと買えないという商品ですが・・・)

モーニングスターで検索

株式・投資信託・ETFの総合金融情報サイト「MORNINGSTAR」に行きます。

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青い検索ボタンの左側の欄に、銘柄名の一部を入れます。全部入れると「一部間違っているときに」検索結果に出てこなくなります。

ここでは「野村ド」と入れてみます。

すると、該当する投資信託が

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ここでは11件。多すぎる場合にはもっと長くいれたり、銘柄名の別の部分(たとえば「高配当イン」とか)などを入力してみましょう。

この11件の中で、通貨選択型の場合は通貨名を選び、分配金の出方が毎月分配でなく年2回分配型が良いのであればそちらをクリックします。

ここでは、「ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎」をクリック。

スナップショットという、概要が表示された画面が現れます。

続いて、「チャート」と表示されたタブをクリック。

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投信基準価額チャートのページが現れたら、画面を少し下げて、

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「基準価額をダウンロード」というところをクリックします。

ダウンロードしたい期間を選んで

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「ダウンロード」というボタンをクリックします。
(「ダウンロード」のボタンは、基準価額以外に、月次リターンや分配金の項目もあります)

データはcsvという形式になっていますので、エクセルで開くのが一般的かと思います。

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開くと一日ごとのデータが現れます。

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弱点は直近のデータがまだないこと

実際にやってみるとわかりますが、更新されるのが1か月単位のためか、難点は直近のデータがないことです。

それについては、同じモーニングスターのチャートから調べることができますので、別の記事でアップしたいと思います。

エクセルを使いこなせる方だと、いろんな解析方法もあると思いますので、ぜひ一度試してみてください。

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