野村アセットマネジメントの「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）」の分配金詳細です。
買付規制があったためもあってか、一時期の勢いは感じられませんが、リターンを検証してみました。
以下の4つのパターンでシミュレーションしています。
1.2011年7月20日に基準価額9,749円で購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月14日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2011年10月12日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2011年10月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
1.2011年7月20日に基準価額9,749円で購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
買付時の手数料や売却時の信託財産留保額や税金などは一切考慮していません。
| 基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
| 20110720 | 9749 | 9749 | ||||
| 20110822 | 8977 | -772 | 40 | 0 | 40 | 9709 |
| 20110920 | 9352 | 375 | 40 | 0 | 40 | 9669 |
| 20111020 | 9519 | 167 | 40 | 0 | 40 | 9629 |
| 20111121 | 9607 | 88 | 40 | 18 | 22 | 9607 |
| 20111220 | 9733 | 126 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120120 | 9841 | 108 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120220 | 10444 | 603 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120321 | 10859 | 415 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120420 | 10519 | -340 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120521 | 9994 | -525 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120620 | 10185 | 191 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120720 | 10596 | 411 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120820 | 10783 | 187 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20120920 | 10682 | -101 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20121022 | 10776 | 94 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20121120 | 10643 | -133 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20121220 | 11237 | 594 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20130121 | 12205 | 968 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20130220 | 13068 | 863 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20130321 | 13403 | 335 | 40 | 40 | 0 | 9607 |
| 20130422 | 14332 | 929 | 150 | 150 | 0 | 9607 |
| 20130520 | 15046 | 714 | 150 | 150 | 0 | 9607 |
| 20130620 | 13397 | -1649 | 150 | 150 | 0 | 9607 |
| 20130722 | 14386 | 989 | 150 | 150 | 0 | 9607 |
| 20130820 | 13251 | -1135 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20130920 | 13489 | 238 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20131021 | 13202 | -287 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20131120 | 13241 | 39 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20131220 | 13412 | 171 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140120 | 13577 | 165 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140220 | 13460 | -117 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140320 | 13276 | -184 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140421 | 13485 | 209 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140520 | 13464 | -21 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140620 | 13839 | 375 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140722 | 13713 | -126 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140820 | 13730 | 17 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20140922 | 14594 | 864 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20141020 | 13230 | -1364 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20141120 | 15082 | 1852 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20141222 | 14568 | -514 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20150120 | 14111 | -457 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20150220 | 14244 | 133 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20150320 | 13993 | -251 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20150420 | 13639 | -354 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20150520 | 13507 | -132 | 250 | 250 | 0 | 9607 |
| 20150622 | 13151 | -356 | 200 | 200 | 0 | 9607 |
| 20150721 | 12893 | -258 | 200 | 200 | 0 | 9607 |
基準価額の差は 12893 － 9519 = 3374 円。
これに全分配金 7220 を加算すると 10594 円。
運用利回りは 10594 ÷ 9519 ÷4年×100% = 27.9 ％/年
普通分配金の割合もなんと99パーセントと、人気があったのもうなずける結果になりました。
2.1年前の2014年7月の分配落ち直後に買った場合
| 基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
| 20140722 | 13713 | 13713 | ||||
| 20140820 | 13730 | 17 | 250 | 250 | 0 | 13713 |
| 20140922 | 14594 | 864 | 250 | 250 | 0 | 13713 |
| 20141020 | 13230 | -1364 | 250 | 0 | 250 | 13463 |
| 20141120 | 15082 | 1852 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20141222 | 14568 | -514 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20150120 | 14111 | -457 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20150220 | 14244 | 133 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20150320 | 13993 | -251 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20150420 | 13639 | -354 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20150520 | 13507 | -132 | 250 | 250 | 0 | 13463 |
| 20150622 | 13151 | -356 | 200 | 0 | 200 | 13263 |
| 20150721 | 12893 | -258 | 200 | 0 | 200 | 13063 |
1年前の2014年7月22日に13,713円で買った場合は、基準価額1万5千円越えの高値をはさんで行って来いになり、2015年7月21日の分配落ち後基準価額が12,893円。基準価額の差は－820円。
その間、分配金が50円減って200円になったがこの1年間の合計が2,900円。
よって、この1年間のパフォーマンスは
2080 ÷ 13713 ÷1年×100% = 15.2 ％/年
1万5千円のときに売りそびれたと感じる人も多いかもしれないが、これでもなかなかの成績かと思う。
3.2011年10月12日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
| 購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
| 20110720 | 10000 | 10000 | 9636 | 9884 | 9884 | |
| 20110822 | 10000 | 20000 | 9636 | 10734 | 20618 | 40 |
| 20110920 | 10000 | 30000 | 9636 | 10303 | 30921 | 82 |
| 20111020 | 10000 | 40000 | 9636 | 10123 | 41044 | 124 |
| 20111121 | 10000 | 50000 | 9636 | 10030 | 51074 | 164 |
| 20111220 | 10000 | 60000 | 9636 | 9900 | 60974 | 204 |
| 20120120 | 10000 | 70000 | 9636 | 9791 | 70765 | 244 |
| 20120220 | 10000 | 80000 | 9636 | 9226 | 79991 | 283 |
| 20120321 | 10000 | 90000 | 9636 | 8874 | 88865 | 320 |
| 20120420 | 10000 | 100000 | 9636 | 9160 | 98025 | 355 |
| 20120521 | 10000 | 110000 | 9636 | 9642 | 107667 | 392 |
| 20120620 | 10000 | 120000 | 9636 | 9461 | 117128 | 431 |
| 20120720 | 10000 | 130000 | 9636 | 9094 | 126221 | 469 |
| 20120820 | 10000 | 140000 | 9636 | 8936 | 135157 | 505 |
| 20120920 | 10000 | 150000 | 9636 | 9021 | 144178 | 541 |
| 20121022 | 10000 | 160000 | 9636 | 8942 | 153120 | 577 |
| 20121120 | 10000 | 170000 | 9636 | 9054 | 162174 | 612 |
| 20121220 | 10000 | 180000 | 9636 | 8575 | 170749 | 649 |
| 20130121 | 10000 | 190000 | 9636 | 7895 | 178643 | 683 |
| 20130220 | 10000 | 200000 | 9636 | 7374 | 186017 | 715 |
| 20130321 | 10000 | 210000 | 9636 | 7189 | 193206 | 744 |
| 20130422 | 10000 | 220000 | 9636 | 6723 | 199930 | 2898 |
| 20130520 | 10000 | 230000 | 9636 | 6404 | 206334 | 2999 |
| 20130620 | 10000 | 240000 | 9636 | 7192 | 213526 | 3095 |
| 20130722 | 10000 | 250000 | 9636 | 6698 | 220224 | 3203 |
| 20130820 | 10000 | 260000 | 9636 | 7272 | 227496 | 5506 |
| 20130920 | 10000 | 270000 | 9636 | 7143 | 234639 | 5687 |
| 20131021 | 10000 | 280000 | 9636 | 7299 | 241938 | 5866 |
| 20131120 | 10000 | 290000 | 9636 | 7277 | 249215 | 6048 |
| 20131220 | 10000 | 300000 | 9636 | 7184 | 256400 | 6230 |
| 20140120 | 10000 | 310000 | 9636 | 7097 | 263497 | 6410 |
| 20140220 | 10000 | 320000 | 9636 | 7159 | 270656 | 6587 |
| 20140320 | 10000 | 330000 | 9636 | 7258 | 277914 | 6766 |
| 20140421 | 10000 | 340000 | 9636 | 7146 | 285059 | 6948 |
| 20140520 | 10000 | 350000 | 9636 | 7157 | 292216 | 7126 |
| 20140620 | 10000 | 360000 | 9636 | 6963 | 299179 | 7305 |
| 20140722 | 10000 | 370000 | 9636 | 7027 | 306206 | 7479 |
| 20140820 | 10000 | 380000 | 9636 | 7018 | 313224 | 7655 |
| 20140922 | 10000 | 390000 | 9636 | 6603 | 319826 | 7831 |
| 20141020 | 10000 | 400000 | 9636 | 7283 | 327109 | 7996 |
| 20141120 | 10000 | 410000 | 9636 | 6389 | 333498 | 8178 |
| 20141222 | 10000 | 420000 | 9636 | 6614 | 340113 | 8337 |
| 20150120 | 10000 | 430000 | 9636 | 6829 | 346941 | 8503 |
| 20150220 | 10000 | 440000 | 9636 | 6765 | 353706 | 8674 |
| 20150320 | 10000 | 450000 | 9636 | 6886 | 360592 | 8843 |
| 20150420 | 10000 | 460000 | 9636 | 7065 | 367657 | 9015 |
| 20150520 | 10000 | 470000 | 9636 | 7134 | 374791 | 9191 |
| 20150622 | 10000 | 480000 | 9636 | 7327 | 382118 | 7496 |
| 20150721 | 10000 | 490000 | 9636 | 7474 | 389592 | 7642 |
総購入額は、480,000円。2015年7月21日現在の評価額は492,664円。
分配金が合計197,648円なので、年換算運用利回りは21.9パーセント。
分配金を受け取らずに再投資にまわした場合は、評価額が659,809円で年換算運用利回りが
18.7パーセントとなった。
4.2011年10月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
| 購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
| 20110720 | 10000 | 10000 | 9636 | 9884 | 9884 | |
| 20110822 | 10000 | 20000 | 9636 | 10734 | 20618 | 40 |
| 20110920 | 10000 | 30000 | 9636 | 10303 | 30921 | 82 |
| 20111020 | 10000 | 40000 | 9636 | 10123 | 41044 | 124 |
| 20111121 | 10000 | 50000 | 9636 | 10030 | 51074 | 164 |
| 20111220 | 10000 | 60000 | 9636 | 9900 | 60974 | 204 |
| 20120120 | 10000 | 70000 | 9636 | 9791 | 70765 | 244 |
| 20120220 | 10000 | 80000 | 9636 | 9226 | 79991 | 283 |
| 20120321 | 10000 | 90000 | 9636 | 8874 | 88865 | 320 |
| 20120420 | 10000 | 100000 | 9636 | 9160 | 98025 | 355 |
| 20120521 | 10000 | 110000 | 9636 | 9642 | 107667 | 392 |
| 20120620 | 10000 | 120000 | 9636 | 9461 | 117128 | 431 |
| 20120720 | 10000 | 130000 | 9636 | 9094 | 126221 | 469 |
| 20120820 | 10000 | 140000 | 9636 | 8936 | 135157 | 505 |
| 20120920 | 10000 | 150000 | 9636 | 9021 | 144178 | 541 |
| 20121022 | 10000 | 160000 | 9636 | 8942 | 153120 | 577 |
| 20121120 | 10000 | 170000 | 9636 | 9054 | 162174 | 612 |
| 20121220 | 10000 | 180000 | 9636 | 8575 | 170749 | 649 |
| 20130121 | 10000 | 190000 | 9636 | 7895 | 178643 | 683 |
| 20130220 | 10000 | 200000 | 9636 | 7374 | 186017 | 715 |
| 20130321 | 10000 | 210000 | 9636 | 7189 | 193206 | 744 |
| 20130422 | 10000 | 220000 | 9636 | 6723 | 199930 | 2898 |
| 20130520 | 10000 | 230000 | 9636 | 6404 | 206334 | 2999 |
| 20130620 | 10000 | 240000 | 9636 | 7192 | 213526 | 3095 |
| 20130722 | 10000 | 250000 | 9636 | 6698 | 220224 | 3203 |
| 20130820 | 10000 | 260000 | 9636 | 7272 | 227496 | 5506 |
| 20130920 | 10000 | 270000 | 9636 | 7143 | 234639 | 5687 |
| 20131021 | 10000 | 280000 | 9636 | 7299 | 241938 | 5866 |
| 20131120 | 10000 | 290000 | 9636 | 7277 | 249215 | 6048 |
| 20131220 | 10000 | 300000 | 9636 | 7184 | 256400 | 6230 |
| 20140120 | 10000 | 310000 | 9636 | 7097 | 263497 | 6410 |
| 20140220 | 10000 | 320000 | 9636 | 7159 | 270656 | 6587 |
| 20140320 | 10000 | 330000 | 9636 | 7258 | 277914 | 6766 |
| 20140421 | 10000 | 340000 | 9636 | 7146 | 285059 | 6948 |
| 20140520 | 10000 | 350000 | 9636 | 7157 | 292216 | 7126 |
| 20140620 | 10000 | 360000 | 9636 | 6963 | 299179 | 7305 |
| 20140722 | 10000 | 370000 | 9636 | 7027 | 306206 | 7479 |
| 20140820 | 10000 | 380000 | 9636 | 7018 | 313224 | 7655 |
| 20140922 | 10000 | 390000 | 9636 | 6603 | 319826 | 7831 |
| 20141020 | 10000 | 400000 | 9636 | 7283 | 327109 | 7996 |
| 20141120 | 10000 | 410000 | 9636 | 6389 | 333498 | 8178 |
| 20141222 | 10000 | 420000 | 9636 | 6614 | 340113 | 8337 |
| 20150120 | 10000 | 430000 | 9636 | 6829 | 346941 | 8503 |
| 20150220 | 10000 | 440000 | 9636 | 6765 | 353706 | 8674 |
| 20150320 | 10000 | 450000 | 9636 | 6886 | 360592 | 8843 |
| 20150420 | 10000 | 460000 | 9636 | 7065 | 367657 | 9015 |
| 20150520 | 10000 | 470000 | 9636 | 7134 | 374791 | 9191 |
| 20150622 | 10000 | 480000 | 9636 | 7327 | 382118 | 7496 |
| 20150721 | 10000 | 490000 | 9636 | 7474 | 389592 | 7642 |
買付はじめた当初以外は基準価額が大きく上昇してきたため、買付は4回だけで、総購入額40,000円。それに対する2015年7月21日時点での評価額が52,917円、分配金合計が29,715円。
平均保有期間が3.75年となるので、年換算運用利回りは28.4パーセント。
新規で買い付けるのはちょっと・・・
この冬の1万5千円あたりの基準価額で購入してしまった場合は、分配金が200円に下がったこともあり不満もありそうですが、それでも200円の分配金は基準価額が1万2千円とすれば年20パーセントほどの高いパフォーマンス。
野村の投信なので（？）信託期間が限られ償還期限まで5年ほど。
これから新規でこの投信を買おうとは思わないですが、自分がもしすでに持っているならそのままホールドして様子をみたいファンドです。
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