ピクテ新興国インカムファンドの決算日がきた

公開日: : 最終更新日:2014/06/12 投資信託

6月10日は、ピクテ新興国インカムファンド(毎月決算型)の決算日。

夜にピクテのホームページをみると、6月10日の基準価格がすでに公表されている。

4170円で前日比-76円。そして分配金が75円。

SPONSORED LINK

ということは、分配金がなければ前日比マイナス1円というになるのかな?

先日4194円で約定した分は、普通分配金と元本払戻金はそれぞれいくらになるのかな?

想定しておくほうが勉強になるのだとうけど、ちょっと頭がついてこないので、実際に分配金のお知らせが到着してから見直すことにしよう。

【追記】6/12

2014y06m12d_191355921

分配金のお知らせがきたので、ピクテ新興国インカムファンドの今回の明細を確認してみると、分配落後の基準価格が4170円。75円の分配金のうち普通分配金が51円で、元本払戻金が24円。

ということは、おそらく、約定したときの基準価格(4194円)に比べて分配落後の基準価格(4170円)が低いので、その差である24円が元本払戻金。そして残りの51円が普通配当金になるのだろう。

見かけの概算配当率を「配当金すべて(円)×100(%) ×12(月/年)/購入時の基準価格(円)」

実質の概算配当率を「普通分配金(円)×100(%) ×12(月/年)/購入時の基準価格(円)」としてそれぞれ計算しておくと、

見かけの概算配当率 = 75(円)×100(%)×12(月/年)/4194(円) = 21.4(%/年)

実質の概算配当率 = 51(円)×100(%)×12(月/年)/4194(円) = 14.6(%/年)

となる。

元本払戻金が出るたびに徐々に買いコストも下がっていくので、少しづつ増やして行っても面白いのではないかな?

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

no image

野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信の決算日だ

高いと思われるところで買った野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信米ドルコースが、きょう9月22日に最

記事を読む

フィデリティUSハイイールドファンド この1年及び5年の分配金検証(2009.8 ~2014.8)

フィデリティUSハイイールドファンドを2009年8月の決算日である24日付けで購入し5年保有し201

記事を読む

ダイワ米国株ストラテジーα-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コースを検証

大和証券投資信託委託の「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レア

記事を読む

no image

野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信、買付一時停止!

野村アセットマネジメント公式サイトに、野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)買付け申込み

記事を読む

no image

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の分配金は?リターンは?

愛称「ノアリザーブ」、日経新聞掲載名も「ノアリザーブ」。公式ページによると欲張らない投資という、ピク

記事を読む

no image

トータルリターンなら、楽天証券の表が一番みやすい!

2014年12月から、投資信託の「トータルリターン通知制度」が始まります。 銘柄ごとに、買付金

記事を読む

no image

ラサールグローバルリートとピクテ新興国を買い

NISA 枠は、底値で動きそうもない低位株を仕込んでおこうかと思っていたが、毎月分配型の投資信託が凄

記事を読む

毎月分配型投信は買う前に、毎月決算時の基準価格の推移をみよう

ラサールグローバルリートファンド(ラリート)に続いて、ピクテ新興国インカムファンド(新興イン)も決算

記事を読む

高金利先進国債券オープン(月桂樹)、直近5年及び1年のリターン検証

日興アセットマネジメントの投資信託、高金利先進国債券オープン・愛称「月桂樹」 モーニングスター

記事を読む

JPM 新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり) 検証(2010.9~2015.9)

JPモルガン・アセット・マネジメントの「JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称 : あいのり』 」の

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑