JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)を検証

公開日: : 国際株式

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の「JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風)」のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2011年7月の決算日に購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2011年7月19日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2011年7月19日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

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4年前に購入の場合は年24パーセント

2011年7月の決算日19日に購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年24.0パーセント。

基準価額の差は 9998 - 9623 = 375 円。
これに全分配金 8850 を加算すると 9225 円なので、
運用利回りは 9225 ÷ 9623 ÷4年×100% = 24.0 %/年。

毎月の基準価格や分配金の推移は下表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20110719 9623 9623
20110819 9007 -616 0 0 0 9623
20110920 8732 -275 0 0 0 9623
20111019 8527 -205 30 0 30 9593
20111121 8525 -2 30 0 30 9563
20111219 8735 210 30 0 30 9533
20120119 8890 155 30 0 30 9503
20120220 9809 919 30 30 0 9503
20120319 10531 722 30 30 0 9503
20120419 10294 -237 30 30 0 9503
20120521 9537 -757 30 30 0 9503
20120619 9782 245 30 30 0 9503
20120719 10301 519 30 30 0 9503
20120820 10158 -143 500 500 0 9503
20120919 10433 275 30 30 0 9503
20121019 10780 347 30 30 0 9503
20121119 10288 -492 600 600 0 9503
20121219 11086 798 30 30 0 9503
20130121 12336 1250 30 30 0 9503
20130219 11866 -470 1300 1300 0 9503
20130319 12145 279 30 30 0 9503
20130419 12743 598 30 30 0 9503
20130520 12435 -308 1400 1400 0 9503
20130619 10653 -1782 30 30 0 9503
20130719 11260 607 30 30 0 9503
20130819 10316 -944 700 700 0 9503
20130919 10681 365 30 30 0 9503
20131021 10805 124 30 30 0 9503
20131119 10414 -391 500 500 0 9503
20131219 10228 -186 30 30 0 9503
20140120 10191 -37 30 30 0 9503
20140219 10036 -155 30 30 0 9503
20140319 9967 -69 30 30 0 9503
20140421 10543 576 30 30 0 9503
20140519 10263 -280 300 300 0 9503
20140619 10504 241 30 30 0 9503
20140722 10669 165 30 30 0 9503
20140819 10466 -203 500 500 0 9503
20140919 10912 446 30 30 0 9503
20141020 10208 -704 30 30 0 9503
20141119 10475 267 1000 1000 0 9503
20141219 10280 -195 30 30 0 9503
20150119 10239 -41 30 30 0 9503
20150219 10320 81 500 500 0 9503
20150319 10230 -90 30 30 0 9503
20150420 10756 526 30 30 0 9503
20150519 10312 -444 500 500 0 9503
20150619 10208 -104 30 30 0 9503
20150721 9998 -210 30 30 0 9503

1年前に購入すると年19パーセント

2014年7月の決算日22日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年19.4パーセント。

基準価額の差は 9998 - 10669 = -671 円。
これに全分配金 2740 を加算すると 2069 円となるので、
運用利回りは 2069 ÷ 10669 ÷1年×100% = 19.4 %/年。

分配金などの詳細は、下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140722 10669 10669
20140819 10466 -203 500 297 203 10466
20140919 10912 446 30 30 0 10466
20141020 10208 -704 30 0 30 10436
20141119 10475 267 1000 1000 0 10436
20141219 10280 -195 30 0 30 10406
20150119 10239 -41 30 0 30 10376
20150219 10320 81 500 444 56 10320
20150319 10230 -90 30 0 30 10290
20150420 10756 526 30 30 0 10290
20150519 10312 -444 500 500 0 10290
20150619 10208 -104 30 0 30 10260
20150721 9998 -210 30 0 30 10230

4年間毎月定額を積み立てると年21パーセント

2011年7月19日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額は 480,000 円。

2015年7月の決算日の基準価額をもとにした時価評価額は 449,638 円、分配金合計が 230,664 円で、年換算運用利回りは 20.9パーセントとなりました。

買付手数料は 3.78 パーセントで計算しています。詳細は下の表をご参照ください。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20110719 10000 10000 9636 10013 10013
20110819 10000 20000 9636 10698 20711 0
20110920 10000 30000 9636 11035 31746 0
20111019 10000 40000 9636 11300 43047 95
20111121 10000 50000 9636 11303 54350 129
20111219 10000 60000 9636 11031 65381 163
20120119 10000 70000 9636 10839 76220 196
20120220 10000 80000 9636 9823 86043 229
20120319 10000 90000 9636 9150 95193 258
20120419 10000 100000 9636 9361 104554 286
20120521 10000 110000 9636 10104 114657 314
20120619 10000 120000 9636 9851 124508 344
20120719 10000 130000 9636 9354 133862 374
20120820 10000 140000 9636 9486 143348 6693
20120919 10000 150000 9636 9236 152584 430
20121019 10000 160000 9636 8939 161522 458
20121119 10000 170000 9636 9366 170888 9691
20121219 10000 180000 9636 8692 179580 513
20130121 10000 190000 9636 7811 187391 539
20130219 10000 200000 9636 8120 195512 24361
20130319 10000 210000 9636 7934 203446 587
20130419 10000 220000 9636 7562 211007 610
20130520 10000 230000 9636 7749 218756 29541
20130619 10000 240000 9636 9045 227801 656
20130719 10000 250000 9636 8558 236359 683
20130819 10000 260000 9636 9341 245699 16545
20130919 10000 270000 9636 9021 254721 737
20131021 10000 280000 9636 8918 263639 764
20131119 10000 290000 9636 9253 272891 13182
20131219 10000 300000 9636 9421 282312 819
20140120 10000 310000 9636 9455 291767 847
20140219 10000 320000 9636 9601 301369 875
20140319 10000 330000 9636 9668 311036 904
20140421 10000 340000 9636 9139 320176 933
20140519 10000 350000 9636 9389 329565 9605
20140619 10000 360000 9636 9173 338738 989
20140722 10000 370000 9636 9032 347770 1016
20140819 10000 380000 9636 9207 356976 17388
20140919 10000 390000 9636 8830 365807 1071
20141020 10000 400000 9636 9439 375246 1097
20141119 10000 410000 9636 9199 384445 37525
20141219 10000 420000 9636 9373 393818 1153
20150119 10000 430000 9636 9411 403229 1181
20150219 10000 440000 9636 9337 412566 20161
20150319 10000 450000 9636 9419 421985 1238
20150420 10000 460000 9636 8959 430944 1266
20150519 10000 470000 9636 9344 440288 21547
20150619 10000 480000 9636 9439 449728 1321
20150721 10000 490000 9636 9638 459365 1349

4年間のうち特別分配のときだけ積み立てると年28パーセント

2011年7月19日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合。

最初の7か月連続で買い付けたあとは買付条件を満たさず、総購入額は 70,000 円。2015年7月決算日時点での評価額が 76,204 円、分配金合計が 67,123 円。

平均保有期間 3.75 年なので、年換算運用利回り 27.9 パーセント。

毎月の受取分配金額などの詳細は下表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20110719 10000 10000 9636 10013 10013 4.00 4.00
20110819 10000 20000 9636 10698 20711 0 3.92 3.92
20110920 10000 30000 9636 11035 31746 0 3.83 3.83
20111019 10000 40000 9636 11300 43047 95 3.75 3.75
20111121 10000 50000 9636 11303 54350 129 3.67 3.67
20111219 10000 60000 9636 11031 65381 163 3.58 3.58
20120119 10000 70000 9636 10839 76220 196 3.50 3.50
20120220 0 70000 0 0 76220 229 3.42
20120319 0 70000 0 0 76220 229 3.33
20120419 0 70000 0 0 76220 229 3.25
20120521 0 70000 0 0 76220 229 3.17
20120619 0 70000 0 0 76220 229 3.08
20120719 0 70000 0 0 76220 229 3.00
20120820 0 70000 0 0 76220 3811 2.92
20120919 0 70000 0 0 76220 229 2.83
20121019 0 70000 0 0 76220 229 2.75
20121119 0 70000 0 0 76220 4573 2.67
20121219 0 70000 0 0 76220 229 2.58
20130121 0 70000 0 0 76220 229 2.50
20130219 0 70000 0 0 76220 9909 2.42
20130319 0 70000 0 0 76220 229 2.33
20130419 0 70000 0 0 76220 229 2.25
20130520 0 70000 0 0 76220 10671 2.17
20130619 0 70000 0 0 76220 229 2.08
20130719 0 70000 0 0 76220 229 2.00
20130819 0 70000 0 0 76220 5335 1.92
20130919 0 70000 0 0 76220 229 1.83
20131021 0 70000 0 0 76220 229 1.75
20131119 0 70000 0 0 76220 3811 1.67
20131219 0 70000 0 0 76220 229 1.58
20140120 0 70000 0 0 76220 229 1.50
20140219 0 70000 0 0 76220 229 1.42
20140319 0 70000 0 0 76220 229 1.33
20140421 0 70000 0 0 76220 229 1.25
20140519 0 70000 0 0 76220 2287 1.17
20140619 0 70000 0 0 76220 229 1.08
20140722 0 70000 0 0 76220 229 1.00
20140819 0 70000 0 0 76220 3811 0.92
20140919 0 70000 0 0 76220 229 0.83
20141020 0 70000 0 0 76220 229 0.75
20141119 0 70000 0 0 76220 7622 0.67
20141219 0 70000 0 0 76220 229 0.58
20150119 0 70000 0 0 76220 229 0.50
20150219 0 70000 0 0 76220 3811 0.42
20150319 0 70000 0 0 76220 229 0.33
20150420 0 70000 0 0 76220 229 0.25
20150519 0 70000 0 0 76220 3811 0.17
20150619 0 70000 0 0 76220 229 0.08
20150721 0 70000 0 0 76220 229 0.00
70000 分配金計 67123 平均保有期間 3.75

毎月均等の分配金がでるタイプではないですが、パフォーマンスがよければ4半期ごとに還元される投資信託です。

そのときにいくらの分配金になるか、見当はつくもののはっきりとはわかりませんが、それを楽しみにできる方にとっては、3ヶ月に一度アジアからのいい風を享受できる可能性の高い、非常に魅力的な投資信託だと思われます。

nisa_336

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