日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ【愛称:グローバルＲＥＩＴ】のシミュレーション(2009.12 ～2014.12)

日興アセットマネジメントの海外リート型投資信託「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）【愛称:グローバルＲＥＩＴ】」の運用シミュレーションをしてみました。

AMPというのはキャピタル・インベスターズ・リミテッドという運用会社名でいいのでしょうか？
（そんなことも知らないのかと言われそうですが・・・）

シミュレーションは以下の4つのパターンです。

1.2009年12月7日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合
2.2013年12月5日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合
3.2009年12月7日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2009年12月7日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

では、1のケースから検証してみます。

2009年12月7日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合は年14パーセント

	基準価額	前月比	分配金	普通分配金	元本払戻金	個別元本
20091207	5538					5538
20100105	5657	119	70	70	0	5538
20100205	5132	-525	70	0	70	5468
20100305	5343	211	70	0	70	5398
20100405	5832	489	70	70	0	5398
20100506	5811	-21	80	80	0	5398
20100607	5023	-788	80	0	80	5318
20100705	4796	-227	80	0	80	5238
20100805	5267	471	80	80	0	5238
20100906	5190	-77	80	32	48	5190
20101005	5155	-35	80	45	35	5155
20101105	5232	77	80	80	0	5155
20101206	5061	-171	80	0	80	5075
20110105	4994	-67	80	0	80	4995
20110207	5075	81	80	80	0	4995
20110307	5121	46	80	80	0	4995
20110405	5202	81	80	80	0	4995
20110506	5069	-133	80	80	0	4995
20110606	4997	-72	80	80	0	4995
20110705	4986	-11	80	71	9	4986
20110805	4363	-623	80	0	80	4906
20110905	4202	-161	80	0	80	4826
20111005	3656	-546	80	0	80	4746
20111107	4140	484	80	0	80	4666
20111205	3955	-185	70	0	70	4596
20120105	3902	-53	70	0	70	4526
20120206	4160	258	70	0	70	4456
20120305	4325	165	70	0	70	4386
20120405	4359	34	70	43	27	4359
20120507	4298	-61	70	9	61	4298
20120605	3867	-431	70	0	70	4228
20120705	4261	394	70	70	0	4228
20120806	4238	-23	70	70	0	4228
20120905	4137	-101	70	0	70	4158
20121010	4017	-120	70	0	70	4088
20121105	4121	104	70	70	0	4088
20121205	4118	-3	70	70	0	4088
20130107	4481	363	70	70	0	4088
20130205	4695	214	70	70	0	4088
20130305	4752	57	70	70	0	4088
20130405	5057	305	70	70	0	4088
20130507	5373	316	70	70	0	4088
20130605	4938	-435	70	70	0	4088
20130705	4751	-187	70	70	0	4088
20130805	4625	-126	70	70	0	4088
20130905	4350	-275	70	70	0	4088
20131007	4380	30	70	70	0	4088
20131105	4590	210	70	70	0	4088
20131205	4425	-165	70	70	0	4088
20140106	4485	60	70	70	0	4088
20140205	4327	-158	70	70	0	4088
20140305	4559	232	70	70	0	4088
20140407	4535	-24	70	70	0	4088
20140507	4543	8	70	70	0	4088
20140605	4660	117	70	70	0	4088
20140707	4597	-63	70	70	0	4088
20140805	4544	-53	70	70	0	4088
20140905	4685	141	70	70	0	4088
20141006	4472	-213	70	70	0	4088
20141105	4948	476	70	70	0	4088
20141205	5147	199	70	70	0	4088

			5年	分配金計	4390

基準価額の差は 5147 － 5538 = -391 円。
これに全分配金 4390 を加算すると 3999 円。
運用利回りは 3999 ÷ 5538 ÷5年×100% = 14.4 ％/年

2013年12月5日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合は、なんと年35パーセント

	基準価額	前月比	分配金	普通分配金	元本払戻金	個別元本
20131205	4425					4425
20140106	4485	60	70	70	0	4425
20140205	4327	-158	70	0	70	4355
20140305	4559	232	70	70	0	4355
20140407	4535	-24	70	70	0	4355
20140507	4543	8	70	70	0	4355
20140605	4660	117	70	70	0	4355
20140707	4597	-63	70	70	0	4355
20140805	4544	-53	70	70	0	4355
20140905	4685	141	70	70	0	4355
20141006	4472	-213	70	70	0	4355
20141105	4948	476	70	70	0	4355
20141205	5147	199	70	70	0	4355

			1年	分配金計	840

基準価額の差は 5147 － 4425 = 722 円。
これに全分配金 840 を加算すると 1562 円。
運用利回りは 1562 ÷ 4425 ÷1年×100% = 35.3 ％/年

ざっくり見ると基準価額の上昇分と分配金分が半々ぐらい寄与していて、ここ1年ぐらいでは申し分ない成績になっている。

2009年12月7日から、毎月決算日（分配落ち日）にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は年20パーセント

基準価額が5500円のころから、4000円割れのころも一貫して毎月1万円ずつ積み立てたとすると下の表のようになります。買付手数料は3.24パーセントとしています。

	購入額	累積購入額	手数料引後	口数	累積口数	分配金
20091207	10000	10000	9686	17490	17490
20100105	10000	20000	9686	17122	34613	122
20100205	10000	30000	9686	18874	53487	242
20100305	10000	40000	9686	18129	71616	374
20100405	10000	50000	9686	16609	88224	501
20100506	10000	60000	9686	16669	104893	706
20100607	10000	70000	9686	19284	124177	839
20100705	10000	80000	9686	20196	144373	993
20100805	10000	90000	9686	18390	162763	1155
20100906	10000	100000	9686	18663	181426	1302
20101005	10000	110000	9686	18790	200216	1451
20101105	10000	120000	9686	18513	218729	1602
20101206	10000	130000	9686	19139	237868	1750
20110105	10000	140000	9686	19396	257264	1903
20110207	10000	150000	9686	19086	276350	2058
20110307	10000	160000	9686	18915	295265	2211
20110405	10000	170000	9686	18620	313885	2362
20110506	10000	180000	9686	19109	332993	2511
20110606	10000	190000	9686	19384	352377	2664
20110705	10000	200000	9686	19427	371804	2819
20110805	10000	210000	9686	22201	394005	2974
20110905	10000	220000	9686	23051	417056	3152
20111005	10000	230000	9686	26494	443550	3336
20111107	10000	240000	9686	23397	466946	3548
20111205	10000	250000	9686	24491	491437	3269
20120105	10000	260000	9686	24824	516261	3440
20120206	10000	270000	9686	23284	539545	3614
20120305	10000	280000	9686	22396	561941	3777
20120405	10000	290000	9686	22221	584162	3934
20120507	10000	300000	9686	22536	606698	4089
20120605	10000	310000	9686	25048	631747	4247
20120705	10000	320000	9686	22732	654479	4422
20120806	10000	330000	9686	22856	677334	4581
20120905	10000	340000	9686	23414	700748	4741
20121010	10000	350000	9686	24113	724861	4905
20121105	10000	360000	9686	23504	748365	5074
20121205	10000	370000	9686	23522	771887	5239
20130107	10000	380000	9686	21616	793503	5403
20130205	10000	390000	9686	20631	814134	5555
20130305	10000	400000	9686	20383	834517	5699
20130405	10000	410000	9686	19154	853671	5842
20130507	10000	420000	9686	18027	871698	5976
20130605	10000	430000	9686	19616	891314	6102
20130705	10000	440000	9686	20388	911702	6239
20130805	10000	450000	9686	20943	932645	6382
20130905	10000	460000	9686	22267	954912	6529
20131007	10000	470000	9686	22115	977026	6684
20131105	10000	480000	9686	21103	998129	6839
20131205	10000	490000	9686	21890	1020019	6987
20140106	10000	500000	9686	21597	1041616	7140
20140205	10000	510000	9686	22385	1064001	7291
20140305	10000	520000	9686	21246	1085247	7448
20140407	10000	530000	9686	21359	1106606	7597
20140507	10000	540000	9686	21321	1127927	7746
20140605	10000	550000	9686	20786	1148713	7895
20140707	10000	560000	9686	21071	1169783	8041
20140805	10000	570000	9686	21316	1191100	8188
20140905	10000	580000	9686	20675	1211775	8338
20141006	10000	590000	9686	21660	1233434	8482
20141105	10000	600000	9686	19576	1253010	8634
20141205	10000	610000	9686	18819	1271829	8771

	600000				分配金計	265718

総購入額 60万円に対し、時価64万4924円。分配金が26万5718円なので、年換算運用利回りは
20.7パーセント。

分配金を受け取らずに再投資すると、時価は93万7385円で、年換算運用利回りは
22.5パーセント。

買い始めたときの基準価額にはまだもう少しありますが、それでも20パーセントを越えるパフォーマンスになっています。

2009年12月7日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合もそれほど変わらず

	購入額	累積購入	手数料引後	口数	累積口数	分配金	保有期間	保有期間2
20091207	10000	10000	9686	17490	17490		5.00	5
20100105	0	10000	0	0	17490	122	4.92
20100205	10000	20000	9686	18874	36364	122	4.83	4.83
20100305	10000	30000	9686	18129	54493	255	4.75	4.75
20100405	0	30000	0	0	54493	381	4.67
20100506	0	30000	0	0	54493	436	4.58
20100607	10000	40000	9686	19284	73777	436	4.50	4.50
20100705	10000	50000	9686	20196	93973	590	4.42	4.42
20100805	0	50000	0	0	93973	752	4.33
20100906	0	50000	0	0	93973	752	4.25
20101005	0	50000	0	0	93973	752	4.17
20101105	0	50000	0	0	93973	752	4.08
20101206	10000	60000	9686	19139	113112	752	4.00	4.00
20110105	10000	70000	9686	19396	132508	905	3.92	3.92
20110207	0	70000	0	0	132508	1060	3.83
20110307	0	70000	0	0	132508	1060	3.75
20110405	0	70000	0	0	132508	1060	3.67
20110506	0	70000	0	0	132508	1060	3.58
20110606	0	70000	0	0	132508	1060	3.50
20110705	0	70000	0	0	132508	1060	3.42
20110805	10000	80000	9686	22201	154708	1060	3.33	3.33
20110905	10000	90000	9686	23051	177760	1238	3.25	3.25
20111005	10000	100000	9686	26494	204254	1422	3.17	3.17
20111107	10000	110000	9686	23397	227650	1634	3.08	3.08
20111205	10000	120000	9686	24491	252141	1594	3.00	3.00
20120105	10000	130000	9686	24824	276965	1765	2.92	2.92
20120206	10000	140000	9686	23284	300249	1939	2.83	2.83
20120305	10000	150000	9686	22396	322644	2102	2.75	2.75
20120405	0	150000	0	0	322644	2259	2.67
20120507	0	150000	0	0	322644	2259	2.58
20120605	10000	160000	9686	25048	347693	2259	2.50	2.50
20120705	0	160000	0	0	347693	2434	2.42
20120806	0	160000	0	0	347693	2434	2.33
20120905	10000	170000	9686	23414	371106	2434	2.25	2.25
20121010	10000	180000	9686	24113	395219	2598	2.17	2.17
20121105	0	180000	0	0	395219	2767	2.08
20121205	0	180000	0	0	395219	2767	2.00
20130107	0	180000	0	0	395219	2767	1.92
20130205	0	180000	0	0	395219	2767	1.83
20130305	0	180000	0	0	395219	2767	1.75
20130405	0	180000	0	0	395219	2767	1.67
20130507	0	180000	0	0	395219	2767	1.58
20130605	0	180000	0	0	395219	2767	1.50
20130705	0	180000	0	0	395219	2767	1.42
20130805	0	180000	0	0	395219	2767	1.33
20130905	0	180000	0	0	395219	2767	1.25
20131007	0	180000	0	0	395219	2767	1.17
20131105	0	180000	0	0	395219	2767	1.08
20131205	0	180000	0	0	395219	2767	1.00
20140106	0	180000	0	0	395219	2767	0.92
20140205	0	180000	0	0	395219	2767	0.83
20140305	0	180000	0	0	395219	2767	0.75
20140407	0	180000	0	0	395219	2767	0.67
20140507	0	180000	0	0	395219	2767	0.58
20140605	0	180000	0	0	395219	2767	0.50
20140707	0	180000	0	0	395219	2767	0.42
20140805	0	180000	0	0	395219	2767	0.33
20140905	0	180000	0	0	395219	2767	0.25
20141006	0	180000	0	0	395219	2767	0.17
20141105	0	180000	0	0	395219	2767	0.08
20141205	0	180000	0	0	395219	2767	0.00

	180000				分配金計	114725	平均保有期間	3.48

この方法だと多くの他のファンドの場合は数値がよくなるのでしたが、日興・AMPグローバルREIT(A)では変わりませんでした。

総購入額18万円に対し、時価20万3419円、分配金合計が11万4725円、平均保有期間3.48年で、年換算運用利回りは22.0パーセント。

5000円台では買いたくないですが、このあとも注目し続けていきたいファンドのひとつです。