ワールドリートオープンの普通分配金・特別分配金検証(2009.10~2014.10)

公開日: : 最終更新日:2015/07/20 投資信託, 海外リート型

国際投信投資顧問のワールド・リート・オープンの分配金を検証してみました。
日経新聞では「Wリート」ですが、インターネット上では「ワリート」と略されることが多いようです。
アメリカのREITが半分を占める、海外REIT型の投資信託です。

シミュレーションは以下の4パターンです。
1.2009年10月13日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合
2.2013年10月10日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合
3.2009年10月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2009年10月13日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

では、1から検証してみます。

SPONSORED LINK

1.2009年10月13日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合

2014y11m09d_111307144

2009年10月13日決算日の分配落ち基準価額が5416円、2014年10月10日の基準価額が4373円なので、基準価額の差は-1043 円。
これに全分配金 4100 を加算すると 3057 円。
運用利回りは 3057 ÷ 5416 ÷5年×100% = 11.3 %/年

2.2013年10月10日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合

2013年10月決算日10日の分配落ち基準価額が4277円とここ1年半ほどでは安値だったこともあり、分配金はすべて普通分配金で65×12=780円。
これに、基準価額の差 4373 - 4277 = 96 円を加えると 876 円。
運用利回りは 876 ÷ 4277 ÷1年×100% = 20.5 %/年

3.2009年10月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

2014y11m09d_112301809

買付手数料を2.7パーセントとして、毎月1万円ずつ5年間積み立てたとすると、総購入額は60万円。
時価は55万6612円。分配金は全部で24万6565円で、年換算運用利回りは13.5パーセント。

分配金を受け取らずに再投資した場合は、時価が79万325円で、年換算運用利回りは12.7パーセント。

4.2009年10月13日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

2014y11m09d_112816693

現実問題としてすべての分配金が特別分配になるかどうかと事前に見極めるのはむずかしいですが、基準価額が低迷しているときだけを狙って購入したとすると、

総購入額は19万円で、時価18万5072円。分配金の合計が10万8264円、ファンドの平均保有期間が3.37年なので、年換算運用利回りは16.1パーセント。

販売手数料がゼロの証券会社も

この5年間でも、分配金を75円 → 65円 → 55円 → 65円と程よく(?)調整していて、普通分配金比率が6割以上ある。

さらに、ワールドリートオープン(ワリート)は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券など多くの会社で販売手数料がゼロというのも大きい。

これだけで、通常の投資信託に比べて3%近くパフォーマンスが上がるともいえるわけだし。

望むべくは、もう少し運用利回りが上がるといいかな?(高望み?)

【参考】
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)│国際投信投資顧問
投資信託のモーニングスター|スナップショット[ワールド・リート・オープン(毎月決算型)]

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)を検証

2015年4月に20円増配されて240円の分配金を出すようになった、損保ジャパン日本興亜アセットマネ

記事を読む

マニュライフ・新グローバル配当株ファンドのリターンを検証

世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別して投資するという、マニュライフ・インベ

記事を読む

no image

トータルリターンなら、楽天証券の表が一番みやすい!

2014年12月から、投資信託の「トータルリターン通知制度」が始まります。 銘柄ごとに、買付金

記事を読む

JPMザ・ジャパンのリターンを検証

ひふみ投信の藤野英人さんの著書「投資家が「お金」よりも大切にしていること」の中にも登場する投資信託で

記事を読む

アムンディ欧州ハイイールド債券ファンド(トルコリラ)分配金詳細(2011.11 ~2014.11)

アムンディ欧州ハイイールド債券ファンド(トルコリラ)の分配金を調べてみました。 設定されてから

記事を読む

投信の基準価額は新聞よりネットが更新時間も早くて簡単

投資信託の基準価格は、日経新聞の朝刊などに載ってはいますが、 投資信託の総数が多く、ま

記事を読む

ダイワ・グローバルREIT・オープン(世界の街並み)のリターンは?

大和証券投資信託委託の「ダイワ・グローバルREIT・オープン(世界の街並み)」の分配金を含むリターン

記事を読む

no image

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)のリターンを検証

国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%の3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分

記事を読む

no image

ラサールグローバルREITファンドの分配金が出て気づいたこと

ラサール・グローバルREITファンドの毎月分配型をNISA枠で購入したのは、基準価格が4000円程度

記事を読む

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) のリターンを検証 (2009.11 ~2014.11)

DIAMアセットマネジメントの国内リート投資信託DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑