楽天 USリート・トリプルエンジン(レアル)の分配金詳細(2010.9~2014.9)

公開日: : 最終更新日:2015/09/02 海外リート型, 米国リート型

楽天 USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の分配金詳細を調べてみました。

ファンドが設定されてから4年ほどなので、まず、2010年9月17日に基準価額10,224円で購入し4年間分配金を受け取った場合と、2013年9月17日に基準価額6,409円で購入し1年間分配金を受け取った場合を比較してみました。

SPONSORED LINK

2014y10m06d_223046188

2010年9月17日に基準価額10,224円で購入し4年間分配金を受けとった場合

ファンド販売開始まもない2010年の9月17日に10,224円という、後からみれば高値掴みで購入した場合、翌月から4年間での普通分配金合計は3,579円、元本払戻金(特別分配金)は4,151円。

これより、分配金に対する普通分配金の比率は46.3パーセント。

運用利回りは年9.30パーセント。

4年間で7,730円という分配金のため、高値掴みでも年10パーセント近い運用利回りになった。

2013年9月17日に基準価額6,409円で購入し1年間分配金を受け取った場合

2013年の9月17日に基準価額6,409円で購入した場合、翌月から受け取る分配金は普通分配金が1,674円、元本払戻金(特別分配金)が336円。

これより、分配金に対する普通分配金比率は83.3パーセント。
運用利回りは年29.6パーセントとなった。

ボラティリティが大きく毎月定額を買い付けるなら良いかも

一ヶ月で3割近くも動く価額変動の大きなファンドのため、一喜一憂することが多そうでもあるが、ドルコスト平均法で毎月定額を買い続けると非常にパフォーマンスが高くなりそう。

一方で、ブラジルレアルの相場も気にしないとならないので、レアル以外の同一ファンドも検証してみるのも一手かと。

4年間毎月1万円ずつ積み立てたとすると

ということで、ドルコスト法で毎月1万円ずつ積み立てた場合のリターンをシミュレーションしてみると、買付手数料を3.24%で計算すると

2014y10m06d_223835325

4年間で総購入額は48万円。

時価が40万871円、分配金が合計22万9715円なので、年換算利回りは15.7パーセント。

分配金を受け取らずに再投資した場合は、ファンドの基準価額が右肩下がりであることもあり、年13.0パーセントに低下。

すべて特別分配金になるときだけ買い付けると

2014y10m06d_224234444

分配金がすべて特別分配金になるときだけ買い付けても、パフォーマンスは変わらず。

総購入額24万円に対し、ファンドの時価は20万8098円、分配金が全部で14万6911円。

平均保有期間が3.16年なので、年換算運用利回りは15.2パーセントとなった。

償還が6年後の2020年。償還期限の決まっているものは基本的には手を出さないが、ご興味のある方は、楽天証券やマネックス証券などの情報もご参考に。

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)を検証

2015年4月に20円増配されて240円の分配金を出すようになった、損保ジャパン日本興亜アセットマネ

記事を読む

三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)を検証

三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称 : 世界の大家さん』のリターンを検証してみました。以

記事を読む

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)のリターンを検証

価格.com の投資信託ランキングをはじめ、楽天証券やマネックス証券などでも人気上位の、ラサール・グ

記事を読む

no image

アジア好利回りリート・ファンドのリターンを検証

三井住友アセットマネジメントの「アジア好利回りリート・ファンド」のリターンを検証してみました。まだ設

記事を読む

ワールドリートオープンの普通分配金・特別分配金検証(2009.10~2014.10)

国際投信投資顧問のワールド・リート・オープンの分配金を検証してみました。 日経新聞では「Wリート」

記事を読む

新光US-REITオープンの運用報告と米国REIT市場見通しセミナー

野村證券で行われた「米国REIT市場の現状と今後の見通し ~新光US-REITオープンの運用報告~」

記事を読む

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコースは超人気だが・・

楽天証券やSBI証券などで、ともに売れ筋ランキングでトップ3に入る、損保ジャパン日本興亜アセットマネ

記事を読む

no image

DIAM 世界リートインデックスF のリターンを検証

DIAMアセットマネジメントの「DIAM 世界リートインデックスファンド(毎月分配型)」のリターンを

記事を読む

ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(コロンブスの卵)のシミュレーション

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコー

記事を読む

新光US-REITオープン(ゼウス)の分配金を検証(2009年10月~2014年10月)

ゼウスの愛称をもつ、新光US-REITオープン。 その名の通り、アメリカの不動産投資信託証券に投資

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑