ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドの分配金詳細(2011.7 ~ 2014.7)

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドの分配金の詳細を調べてみました。

2011年7月からの3年間と、2013年の7月からの1年間のシミュレーションです。

手数料や税金などは考慮していませんm(_ _)m

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2011年7月11日分配落ち後の基準価額5461円で購入し、3年間分配金を受け取った場合

いきなり1か月後に4544円に下がった基準価額は2014年7月の分配金落ち後で5330円。

その間の分配金は毎月50円で3年間で1800円。このうち普通分配金は1106円、元本払戻金(特別分配金)は694円で、普通分配金比率は61.4パーセント。運用利回りは年平均10.19パーセント。

2013年7月10日分配落ち後の基準価額5082円で購入し、1年間分配金を受け取った場合

2014年7月の分配落ち後の基準価格は5330円と10パーセントほど上昇。

この期間の分配金は毎月50円で1年間で600円。このうち普通分配金は397円、元本払戻金(特別分配金)は203円で、普通分配金比率は66.2パーセントと高率。運用利回りは基準価額の上昇もあり年16.69パーセント。

REIT系ファンドの分配金の高さに比べれば見劣りする感は否めないが、なかなか堅実な印象だ。

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