ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)の分配金検証 (2011.7 ~ 2014.7)

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)の分配金を調べてみました。

2011年7月の分配落ち日に買って3年間分配金を受け取った場合と、2013年7月の分配落ち日に買って1年間分配金を受け取った場合のシミュレーションです。

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2011年7月15日に分配落ち後の基準価額6,966円で購入した場合

初めの1年近くは130円の分配金であったが、その後100円に減配。

分配金合計3,830円に対して、普通分配金2,497円、元本払戻金(特別分配金)1,433円。普通分配金比率は63,5パーセント、運用利回りは年13.8パーセント。

2013年7月16日に、分配落ち後の基準価額6,503円で購入した場合

1年間の分配金合計1,200円に対して、普通分配金は480円、元本払戻金(特別分配金)は720円。普通分配金比率は40.0パーセント、運用利回りは9.55パーセント。

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