アジア・オセアニア好配当成長株オープン分配金詳細(2011.8 ~2014.8)

岡三アセットマネジメントの「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」の分配金を調べてみました(アジア・オセアニア債券オープン(アジオセ定期便)はこちらです)。

2011年8月の分配落ち基準価額4658円で購入し3年間分配金を受け取った場合と、2013年8月の分配落ち基準価額4418円で購入し1年間分配金を受け取った場合の検証です。

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2011年8月の分配落ち基準価額4658円で買い付け、3年間分配金を受け取ったとき

分配金の合計は2700円。そのうち普通分配金は2181円、元本払戻金(特別分配金)が519円。

普通分配金比率は80.8パーセント、運用利回りは年17.4パーセント。

2013年8月の分配落ち基準価額4418円で買い付け、3年間分配金を受け取ったとき

分配金の合計は900円。そのうち普通分配金は825円、元本払戻金(特別分配金)は75円。

普通分配金比率は91.7パーセント、運用利回りは19.7パーセント。

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