マニュライフ・新グローバル配当株ファンドのリターンを検証

公開日: : 最終更新日:2015/07/20 国際株式, 投資信託

世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別して投資するという、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパンの「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)」を調べてみました。

過去1年では19.8パーセントのパフォーマンス

SPONSORED LINK

2014y10m08d_200629215

1年前の2013年9月10日に分配落ち後の基準価額11,171円で買い付け、1年間分配金を得たとすると、普通分配金が2,210円、元本払戻金が730円と普通分配金比率は75.2パーセント。

運用利回りは19.8パーセント。

過去4年間でも年17.7パーセント

販売がはじまって間もない約4年前の2010年11月10日に基準価額10,948円で買い付けたとすると、その後の分配金合計は7,920円。

普通分配金が7,092円、元本払戻金(特別分配金)が828円なので、普通分配金比率は89.5パーセント。運用利回りは年平均17.7パーセント。

約4年弱の間毎月1万円ずつ積み立てたとすると

2014y10m08d_201500657

総購入額46万円に対し、時価は43万7930円。分配金合計が20万8966円なので、年換算利回りは21.2パーセント。

分配金を受け取らずに再投資したとすると、3パーセント近く悪化して、年換算利回りは18.1パーセント。

分配金が特別分配金のときだけ買い付けたとすると

2014y10m08d_202104927

ファンドの成績がよくないときは30円の配当で、四半期ごとに良いときがあればドンと分配される少し変わった投信のためか、成績のよくない分配金が特別分配金のときだけ買ってもパフォーマンスは向上せず。

それでも20パーセント近い成績なのでまったく申し分ないかな。

総購入額17万円に対し、時価17万4092円、分配金合計10万8688円。

平均保有期間が3.44年なので、年換算運用利回りは19.3パーセント。

毎月一定した配当を受け取りたいという方には向かないかもしれないが、運用成績がよいときにはボーナス的に高配当になるので、期待しないで待っていたらうれしい驚きがプレゼントしてもらえそう。

このマニュライフ・新グローバル配当株ファンドは償還期限もないので、長期で分配金を楽しめそうな感じがする。

nisa_336

Sponsored Link

関連記事

毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)のリターンは?

三井住友トラスト・アセットマネジメントの「毎月分配パッケージファンド(愛称:分配ファミリー)」のリタ

記事を読む

野村グローバル高配当株プレミアム 通貨セレクトコースの分配金の実際は?

野村アセットマネジメントの「野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎

記事を読む

no image

ラサールグローバルリートとピクテ新興国を買い

NISA 枠は、底値で動きそうもない低位株を仕込んでおこうかと思っていたが、毎月分配型の投資信託が凄

記事を読む

JPM 新興国毎月決算ファンド (愛称:あいのり) 検証(2010.9~2015.9)

JPモルガン・アセット・マネジメントの「JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称 : あいのり』 」の

記事を読む

no image

明日の決算日を前に、野村ドイチェ高配当インフラ米ドルコースの再投資を停止

平日であれば毎月20日は、野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信の決算日。 決算日というより、分配金

記事を読む

ラサールグローバルリートの7月の決算日を迎えた

七夕の日7月7日に、ラサールグローバルリートファンドの7月の決算日を迎えた。 日興アセットマネ

記事を読む

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンドのリターンを検証

2015年8月の分配金が70円に大幅減配された、三井住友アセットマネジメントの「日興ニューバーガー米

記事を読む

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコースを検証

三井住友アセットマネジメントの「三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース」(日経新聞

記事を読む

3資産バランスオープン(トリプルインカム)の分配金を含むリターンを検証

三井住友トラスト・アセットマネジメントの投資信託「3資産バランスオープン(愛称:トリプルインカム)」

記事を読む

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の分配金は?損益は?

世界各国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なうという、日興アセットマネ

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP ↑