野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース

公開日: : 海外債券

野村アセットマネジメントの「野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース」のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2012年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

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2012年7月の決算日に購入し3年持つと、年18.8%

2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 12464 - 10048 = 2416 円。

これに全分配金 3240 を加算すると 5656 円となるので、運用利回りは 5656 ÷ 10048 ÷3年×100% = 18.8 %/年。

基準価額の推移などは、以下の表のようになります。

日付 基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20120723 10048 0 10048
20120822 10157 109 90 90 0 10048
20120924 10348 191 90 90 0 10048
20121022 10681 333 90 90 0 10048
20121122 10873 192 90 90 0 10048
20121225 11353 480 90 90 0 10048
20130122 12306 953 90 90 0 10048
20130222 12405 99 90 90 0 10048
20130322 12613 208 90 90 0 10048
20130422 13267 654 90 90 0 10048
20130522 13775 508 90 90 0 10048
20130624 11694 -2081 90 90 0 10048
20130722 11922 228 90 90 0 10048
20130822 10778 -1144 90 90 0 10048
20130924 11195 417 90 90 0 10048
20131022 11188 -7 90 90 0 10048
20131122 11255 67 90 90 0 10048
20131224 11435 180 90 90 0 10048
20140122 11416 -19 90 90 0 10048
20140224 11333 -83 90 90 0 10048
20140324 11344 11 90 90 0 10048
20140422 11598 254 90 90 0 10048
20140522 11574 -24 90 90 0 10048
20140623 11695 121 90 90 0 10048
20140722 11777 82 90 90 0 10048
20140822 12042 265 90 90 0 10048
20140922 12379 337 90 90 0 10048
20141022 11859 -520 90 90 0 10048
20141125 12780 921 90 90 0 10048
20141222 12443 -337 90 90 0 10048
20150122 12222 -221 90 90 0 10048
20150223 12268 46 90 90 0 10048
20150323 12326 58 90 90 0 10048
20150422 12477 151 90 90 0 10048
20150522 12592 115 90 90 0 10048
20150622 12503 -89 90 90 0 10048
20150722 12464 -39 90 90 0 10048

2012年7月の決算日に購入すると、1年で15.0%

2012年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、まず基準価額の差が 12464 - 11777 = 687 円。

これに全分配金 1080 を加算すると 1767 円となるので、運用利回りは 1767 ÷ 11777 ÷1年×100% = 15.0 %/年。

このタイミングでは、分配金はすべて普通分配。

毎月決算日時点での基準価額の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140722 11777 11777
20140822 12042 265 90 90 0 11777
20140922 12379 337 90 90 0 11777
20141022 11859 -520 90 90 0 11777
20141125 12780 921 90 90 0 11777
20141222 12443 -337 90 90 0 11777
20150122 12222 -221 90 90 0 11777
20150223 12268 46 90 90 0 11777
20150323 12326 58 90 90 0 11777
20150422 12477 151 90 90 0 11777
20150522 12592 115 90 90 0 11777
20150622 12503 -89 90 90 0 11777
20150722 12464 -39 90 90 0 11777

2012年7月の決算日から毎月定額を積み立てると、年11.4%

2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、ファンドの総購入額は360000円。買付手数料を3.24%として、2015年7月決算日時点での時価評価額が370925円、分配金の合計が50608円となるので、年換算運用利回りは11.4%。

毎月の受け取ることになる分配金の推移などは、以下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20120723 10000 10000 9686 9640 9640
20120822 10000 20000 9686 9536 19176 87
20120924 10000 30000 9686 9360 28537 173
20121022 10000 40000 9686 9069 37605 257
20121122 10000 50000 9686 8908 46514 338
20121225 10000 60000 9686 8532 55046 419
20130122 10000 70000 9686 7871 62917 495
20130222 10000 80000 9686 7808 70725 566
20130322 10000 90000 9686 7680 78405 637
20130422 10000 100000 9686 7301 85705 706
20130522 10000 110000 9686 7032 92737 771
20130624 10000 120000 9686 8283 101020 835
20130722 10000 130000 9686 8125 109145 909
20130822 10000 140000 9686 8987 118132 982
20130924 10000 150000 9686 8652 126784 1063
20131022 10000 160000 9686 8658 135442 1141
20131122 10000 170000 9686 8606 144048 1219
20131224 10000 180000 9686 8471 152518 1296
20140122 10000 190000 9686 8485 161003 1373
20140224 10000 200000 9686 8547 169550 1449
20140324 10000 210000 9686 8539 178089 1526
20140422 10000 220000 9686 8352 186440 1603
20140522 10000 230000 9686 8369 194809 1678
20140623 10000 240000 9686 8282 203091 1753
20140722 10000 250000 9686 8225 211316 1828
20140822 10000 260000 9686 8044 219360 1902
20140922 10000 270000 9686 7825 227184 1974
20141022 10000 280000 9686 8168 235352 2045
20141125 10000 290000 9686 7579 242931 2118
20141222 10000 300000 9686 7784 250716 2186
20150122 10000 310000 9686 7925 258641 2256
20150223 10000 320000 9686 7895 266536 2328
20150323 10000 330000 9686 7858 274395 2399
20150422 10000 340000 9686 7763 282158 2470
20150522 10000 350000 9686 7692 289850 2539
20150622 10000 360000 9686 7747 297597 2609
20150722 10000 370000 9686 7771 305369 2678
360000 分配金計 50608.03038

2015年の7月から8月にかけて大きく基準価額が下がっていますが、それまでは好パフォーマンスを上げています。

モーニングスターの野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型)のページでは、

原則としてアジア通貨の中から相対的に金利が高い4つの通貨で為替ヘッジを行う

とあるのですが、その4つの通貨が具体的に何なのか調べられませんでした。

同じ毎月分配型の米ドルコースなどとスイッチングもできますが、どうなのかなぁという疑問符が多い印象です。

nisa_336

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