三菱UFJ 豪ドル債券インカム (愛称:夢実月) のリターンを検証

公開日: : 海外債券

三菱UFJ国際投信の「三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)」のリターンを検証してみました。

モーニングスターの「三菱UFJ 豪ドル債券インカム 『愛称 : 夢実月』 」のページにあるデータを用いて、以下の4つのパターンでシミュレーションしました。

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1.2010年9月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年9月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年9月8日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年9月8日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

2010年9月決算日に購入すると平均年6.4%

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2010年9月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 7697 - 9484 = -1787 円。
これに全分配金 4800 を加算すると 3013 円となるので、運用利回りは 3013 ÷ 9484 ÷5年×100% = 6.4 %/年。

2014年9月の決算日に購入すると年-10.9%

2014年9月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 7697 - 9714 = -2017 円。
これに全分配金 960 を加算すると -1057 円。

基準価額の下落によるマイナスは半分しか埋まらず、運用利回りは -1057 ÷ 9714 ÷1年×100% = -10.9 %/年。

5年間毎月定額を積み立てると平均年1.2%

2010年9月8日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、買付手数料率を2.16%として、総購入額600,000円に対し、2015年8月決算日時点での評価額は471,105円、受取り分配金合計が147,491円、年換算運用利回りは辛うじてプラスの年平均1.2%。

最近の累積口数や受取り分配金などの推移は、下のようになります。

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初回買付分が特別分配になるときだけ買い増すと平均年3.6%

2010年9月8日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、総購入額80,000円に対し、2015年8月決算日時点での評価額が67,110円、受取り分配金が合計19,862円、平均保有期間2.43年で、年換算運用利回り3.6%。

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7月から特別分配のみで買い付けていることになりますが、個別元本が8,700円ほどなので、基準価額の急回復がなければまだまだ買付続けることになりそう。

償還日設定がなく、購入時手数料率も2.16%、信託報酬1.13%と比較的安いので、つっこんだところは余力があれば拾っておいても良いのではないかな。

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