アジア・オセアニア好配当成長株オープン分配金詳細(2011.8 ～2014.8)

岡三アセットマネジメントの「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）」の分配金を調べてみました（アジア･オセアニア債券オープン(アジオセ定期便)はこちらです）。

2011年8月の分配落ち基準価額4658円で購入し3年間分配金を受け取った場合と、2013年8月の分配落ち基準価額4418円で購入し1年間分配金を受け取った場合の検証です。

分配金の合計は2700円。そのうち普通分配金は2181円、元本払戻金（特別分配金）が519円。

普通分配金比率は80.8パーセント、運用利回りは年17.4パーセント。

分配金の合計は900円。そのうち普通分配金は825円、元本払戻金（特別分配金）は75円。

普通分配金比率は91.7パーセント、運用利回りは19.7パーセント。