ダイワ･US-REIT B為替ヘッジ無 の分配金詳細(2011.6 ～ 2014.6)

大和証券投資信託のダイワ･US-REIT B為替ヘッジ無コースの分配金と運用利回りを調べてみました。

2011年6月17日に基準価額5912円で購入し翌7月から3年間分配金を受け取った場合と、2013年6月17日に基準価額5259円で購入し翌7月から1年間分配金を受け取った場合のシミュレーションです。

2011年6月17日に5912円で購入した場合、1年間は110円、その後は減配で80円の配当金を受けていますが、そのうち普通分配金は1872年で、分配金全体の57.8パーセント。普通分配金利回りは年10.6パーセント。運用利回りは年13.7パーセント。

2013年6月17日に基準価額5259円で購入した場合、普通分配金の合計は606円で普通分配金比率は63パーセント。普通分配金利回りは11.5パーセント。運用利回りは15.3パーセント。

どちらの場合も基準価額だけみるとマイナスになっているが、分配金を含めて計算すると年14～15パーセントほどの成績を残していることがわかる。